LIGT3: cotação, dividendos, análise e muito mais

A Light (LIGT3) é uma empresa brasileira de energia elétrica que atua no setor de distribuição, geração e comercialização de energia. Fundada em 1905, a companhia tem uma longa história de atuação no mercado energético brasileiro e é considerada uma das principais empresas do setor.

A Light é uma empresa de capital aberto, cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo com o ticker LIGT3. A empresa possui uma forte presença no estado do Rio de Janeiro, atendendo mais de 4 milhões de clientes em 31 municípios. Além disso, a Light também possui participação em outras empresas do setor, como a Light Energia S.A. e a Lightger S.A.

Neste artigo, abordaremos brevemente a história da empresa, seu histórico de dividendos e faremos uma análise fundamentalista dos principais indicadores para você entender se esta ação faz sentido na sua estratégia de investimentos. Boa leitura!

Breve história da empresa

A história da LIGT3 começou em 1899, quando foi construída a Usina Hidrelétrica Parnaíba, no Rio Tietê. Desde então, a empresa passou por diversas mudanças e expansões, se consolidando como uma das maiores empresas de energia elétrica do país.

Em 2022, a Light passou por uma importante mudança em sua estrutura acionária, com a entrada da BlackRock, Inc. como um dos principais acionistas da companhia. Essa mudança demonstra a confiança no potencial da empresa e sua posição de destaque no mercado.

Importância no setor de atuação

A Light é uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil. Com uma ampla atuação em distribuição, geração e comercialização de energia, a companhia desempenha um papel fundamental no fornecimento de energia para o estado do Rio de Janeiro.

Além disso, a Light também é reconhecida pela sua atuação em projetos de eficiência energética e sustentabilidade, buscando sempre aprimorar suas práticas e contribuir para um futuro mais sustentável.

A empresa também se destaca por sua diversificação de clientes, atendendo tanto o segmento residencial como o comercial e industrial. Isso reduz os riscos relacionados a variações na demanda de energia e permite uma geração de caixa mais estável e previsível no longo prazo.

Com uma história de sucesso e uma posição de destaque no mercado, a LIGT3 é uma empresa que se mantém em constante evolução, buscando sempre inovação e excelência em suas operações. Seu compromisso com a qualidade e eficiência a torna uma referência no setor de energia elétrica no Brasil.

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Análise fundamentalista de LIGT3

A análise fundamentalista é uma das principais ferramentas utilizadas pelos investidores para avaliar a saúde financeira de uma empresa e tomar decisões de investimento. Neste contexto, analisar os principais indicadores financeiros e os resultados da LIGT3 é fundamental para compreender o desempenho da companhia e suas perspectivas futuras.

Principais indicadores financeiros

Os indicadores financeiros são métricas que ajudam a mensurar a performance de uma empresa em diferentes aspectos, como liquidez, rentabilidade, endividamento e eficiência operacional. A seguir, destacamos alguns dos principais indicadores da LIGT3:

Giro ativos: este indicador mede a eficiência da empresa em transformar seus ativos em vendas. No caso da LIGT3, o giro ativos apresentou um valor de 0,57, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar receita a partir de seus ativos;
Margem bruta: a margem bruta é um indicador de rentabilidade que mostra a porcentagem de lucro que a empresa obtém em relação à sua receita bruta. No último balanço divulgado, a LIGT3 apresentou uma margem bruta de 16,5%, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar lucro a partir de suas vendas;
Margem EBIT: este indicador mede a rentabilidade operacional da empresa, mostrando o percentual de lucro antes dos juros e impostos em relação à sua receita. No caso da LIGT3, a margem EBIT foi de -10,7%, o que indica que a empresa não tem uma boa capacidade de gerar lucro a partir de suas operações;
Margem líquida: a margem líquida é um indicador de rentabilidade que mostra o percentual de lucro líquido em relação à receita. No último balanço divulgado, a LIGT3 apresentou uma margem líquida de -39,8%, o que indica que a empresa não tem capacidade de gerar lucro líquido a partir de suas vendas.

Análise de balanço e resultados

Além dos indicadores financeiros, é importante também analisar o balanço patrimonial e os resultados da LIGT3 para entender melhor sua situação financeira. No último balanço divulgado referente ao terceiro trimestre de 2023, a empresa apresentou uma queda de 22,8% no EBITDA ajustado da sua distribuidora de energia e um aumento de 5,7% da sua geradora e comercializadora em relação ao mesmo período do ano anterior.

Lembrando que esses dados foram coletados em novembro de 2023.

Dividendos de LIGT3

A LIGT3 é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, com uma forte presença no mercado de energia e iluminação. Além de oferecer um bom desempenho em suas ações, a empresa também se destaca por sua política de distribuição de dividendos e JSCP (Juros sobre Capital Próprio).

Histórico de pagamentos de dividendos

De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, a LIGT3 é obrigada a distribuir, no mínimo, 25% do seu lucro líquido anual ajustado na forma da lei, como dividendo aos seus acionistas. Esse percentual é definido no parágrafo 2° do artigo 24 do Estatuto Social da empresa.

A LIGT3 distribuiu dividendos nos anos de 2016, 2018, 2019, 2021 e 2022, referentes ao exercício do ano anterior. Em 2023, no entanto, a empresa não pagou proventos.

Em 2022, último ano de pagamento de dividendos, o valor pago pela empresa foi de R$ 0,25 por ação.

Rentabilidade de dividendos

O dividend yield é o valor que o acionista possui de retorno em forma de dividendos em relação ao preço pago pela ação da empresa. Por não ter distribuído dividendos em 2023, o dividend yield dos últimos doze meses da LIGT3 é 0%.

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Faz sentido investir na LIGT3 para a sua estratégia?

A LIGT3 é uma empresa brasileira do setor de energia elétrica. Com uma presença consolidada no mercado, a empresa pode chamar a atenção de alguns investidores em potencial. Mas será que investir na LIGT3 faz sentido para a sua estratégia de investimento?

Estratégia das ações mais baratas da bolsa

Uma das estratégias de investimento mais populares é a de buscar ações com preços mais baixos, também conhecida como “value investing“. Essa estratégia consiste em comprar ações que estão sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco, ou seja, a um preço mais baixo do que o seu real potencial de lucro.

Essa estratégia é baseada no princípio de que o mercado nem sempre precifica as ações de forma eficiente, criando oportunidades para investidores que sabem identificar ações subvalorizadas.

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Como funciona a estratégia de investir em ações baratas

Ao seguir a estratégia de investir em ações baratas, o investidor deve escolher um número específico de ações com preços mais baixos e rebalancear a carteira trimestralmente.

Essa estratégia é simples e pode trazer bons resultados a longo prazo. No entanto, é importante lembrar que não há estratégia perfeita e sempre haverá riscos envolvidos no mercado de ações.

Análise competitiva

A Light (LIGT3) é uma empresa de distribuição de energia elétrica que atua na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em um mercado altamente competitivo, a companhia se destaca por sua estratégia de resultados sustentáveis e sólidos, construídos diariamente com o comprometimento de toda a força de trabalho. Para assegurar sua sustentabilidade, a Light possui um modelo de gestão próprio, com metas, desdobramento de metas e rotinas bem definidas.

Uma das principais estratégias da Light é o combate às perdas de energia, que envolve disciplina e ampliação de mercado com um olhar voltado às operações. Isso inclui inspeções de rotina, regularização e incorporação de clientes à base da Light, substituição de equipamentos obsoletos e implantação de novas tecnologias. Além disso, a companhia investe no contínuo treinamento e gestão das equipes de campo, garantindo eficiência e qualidade em suas operações.

Outro ponto forte da Light é sua ênfase em melhoria operacional, com redução de despesas e provisões para contingências. Essa estratégia propicia uma geração de caixa estável e com maior previsibilidade no longo prazo, o que é bastante atrativo para investidores.

Diferenciais em relação ao mercado

Além de sua estratégia de combate às perdas e melhoria operacional, a Light possui outros diferenciais em relação ao mercado de energia elétrica. Um deles é sua atuação no segmento de Geração, que proporciona flexibilidade para mapear oportunidades de comercialização de energia com margens mais atrativas.

A companhia também possui uma base de clientes diversificada entre os segmentos residencial e comercial, o que reduz os riscos relacionados à diminuição do consumo. Enquanto o mercado residencial tende a ser menos sensível às oscilações da economia, o mercado industrial reage mais rapidamente a reduções no ritmo de desenvolvimento e crescimento econômico.

Outro diferencial da Light é sua carteira diversificada de clientes, aliada às características de distribuição de renda na região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso também contribui para reduzir os riscos relacionados à diminuição do consumo, tornando a companhia mais resiliente às oscilações do mercado.

Com uma estratégia sólida e diferenciais competitivos, a Light (LIGT3) se destaca no mercado de energia elétrica e pode ser uma opção interessante para quem busca investir em ações baratas com potencial de crescimento.

Perguntas frequentes

Qual o preço justo da Light?

É muito difícil determinar com exatidão o preço justo de uma ação; há diferentes abordagens que podem ser feitas para chegar nesse preço.

Aqui no Clube do Valor utilizamos uma metodologia que analisa os múltiplos de uma ação, buscando descobrir se está descontada, com maiores chances de valorização de suas cotas ao longo do tempo. Converse com a nossa equipe para aprender como fazer este cálculo.