A SEQL3 é uma empresa brasileira de logística e transportes que atua no mercado desde 2010. Fundada pelos sócios Armando Marchesan Neto e Décio Honorato Alves, a empresa tem como objetivo se tornar um dos principais players do setor no Brasil.
Neste artigo, você conhecerá, de forma breve, a história da empresa, como a análise fundamentalista pode ser utilizada para analisar as ações SEQL3 e se este ativo é para você. Boa leitura!
Breve história da empresa
A SEQL3 iniciou suas atividades em 2010, com foco em construir um modelo de negócio de logística especializado, personalizado e com ênfase na pontualidade e velocidade de entrega. No ano de 2012, a empresa levantou recursos para financiar seu crescimento e recebeu um aporte financeiro do banco de investimentos BR Partners, que se tornou acionista da Companhia.
No mesmo ano, a SEQL3 realizou a aquisição da Linx Fast Fashion Ltda., empresa de logística voltada para o segmento de moda. Essa compra permitiu a expansão das operações para o mercado de moda e trouxe grandes clientes para o portfólio da empresa.
Em 2014, a empresa recebeu um aporte financeiro de uma afiliada de determinados fundos de private equity administrados pela Warburg Pincus LLC, uma empresa de assessoria financeira com forte expertise em tecnologia aplicada à logística. Desde então, a SEQL3 passou por um processo de transformação, com a concepção de um planejamento estratégico de longo prazo para o seu negócio.
Em 2015, a empresa definiu sua entrada no segmento de logística de tecnologia e meios de pagamento. Ao final do ano, iniciou um plano de ação para diversificar os setores atendidos, adicionando Educação, distribuição de Cosméticos para venda direta, Telecom e Bancos. Esses projetos proporcionaram a expansão para novas regiões nos anos seguintes, aumentando significativamente a malha da Companhia.
No ano de 2016, a SEQL3 adquiriu 100% da Yeplog, empresa de Logística e Tecnologia com foco no mercado de meios de pagamento no Brasil. Ao final do mesmo ano, o acionista BR Partners alienou sua participação no capital da empresa aos demais acionistas.
Em 2017, a empresa abriu uma malha de distribuição na região Sul do país, ampliando ainda mais sua atuação no mercado.
Importância no setor de atuação
A SEQL3 é uma empresa de grande importância no setor brasileiro de logística e transportes. Com uma administração experiente e apoiada por sócios experientes no setor, a empresa se destaca por seus altos padrões de governança.
Além disso, a empresa atende nove dos onze maiores players de e-commerce no Brasil, além de outras companhias líderes em diversos setores, como telecomunicações, serviços financeiros, grandes varejistas, bens de consumo, educação, eletrônicos e farmacêutico. Isso mostra a relevância da SEQL3 no mercado brasileiro e sua capacidade de atender diferentes segmentos de forma eficiente.
A empresa também se destaca por sua exposição ao mercado de e-commerce no Brasil, que está em constante crescimento e ainda é sub explorado. De acordo com dados do Ebit | Nielsen, Webshoppers, o volume de mercadorias no e-commerce brasileiro cresceu 32% ao ano de 2018 a 2020. Além disso, estima-se que o setor cresça aproximadamente 250,0% entre 2019 e 2025 (CAGR de 30,0%), de acordo com dados do eBIT, Forrester.
Com sua atuação diversificada e focada em tecnologia, a SEQL3 se destaca no mercado de logística, oferecendo serviços de alta qualidade e contribuindo para o crescimento do e-commerce no país. Sua importância no setor é comprovada pelos grandes clientes que atende e pela expansão contínua de suas operações.
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Análise fundamentalista de SEQL3
A análise fundamentalista é uma das principais ferramentas utilizadas pelos investidores para avaliar a saúde financeira de uma empresa e tomar decisões de investimento. Neste contexto, analisar os principais indicadores financeiros e os resultados da SEQL3 é fundamental para compreender o desempenho da companhia e suas perspectivas futuras.
Principais indicadores financeiros
Os indicadores financeiros são métricas que ajudam a mensurar a performance de uma empresa em diferentes aspectos, como liquidez, rentabilidade, endividamento e eficiência operacional. A seguir, destacamos alguns dos principais indicadores da SEQL3:
- Giro ativos: este indicador mede a eficiência da empresa em transformar seus ativos em vendas. No caso da SEQL3, o giro ativos apresentou um valor de 0,61, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar receita a partir de seus ativos;
- Margem bruta: a margem bruta é um indicador de rentabilidade que mostra a porcentagem de lucro que a empresa obtém em relação à sua receita bruta. No último balanço divulgado, a SEQL3 apresentou uma margem bruta de 2,5%, o que indica que a empresa tem capacidade de gerar lucro a partir de suas vendas;
- Margem EBIT: este indicador mede a rentabilidade operacional da empresa, mostrando o percentual de lucro antes dos juros e impostos em relação à sua receita. No caso da SEQL3, a margem EBIT foi de -35,3%, o que indica que a empresa não tem uma boa capacidade de gerar lucro a partir de suas operações;
- Margem líquida: a margem líquida é um indicador de rentabilidade que mostra o percentual de lucro líquido em relação à receita. No último balanço divulgado, a SEQL3 apresentou uma margem líquida de -50%, o que indica que a empresa não tem uma boa capacidade de gerar lucro líquido a partir de suas vendas.
Análise de balanço e resultados
Além dos indicadores financeiros, é importante também analisar o balanço patrimonial e os resultados da SEQL3 para entender melhor sua situação financeira. No último balanço divulgado referente ao terceiro trimestre de 2023, a empresa apresentou uma queda de 34% na sua receita bruta total em relação ao trimestre anterior. Apesar disso, o lucro bruto cresceu 32% e o EBITDA, 18%, em relação ao mesmo período.
Lembrando que esses dados foram coletados em novembro de 2023.
Faz sentido investir na SEQL3 para a sua estratégia?
A SEQL3 é uma empresa brasileira do setor de logística. Com uma presença consolidada no mercado, a empresa pode chamar a atenção de alguns investidores em potencial. Mas será que investir na SEQL3 faz sentido para a sua estratégia de investimento?
Estratégia das ações mais baratas da bolsa
Uma das estratégias de investimento mais populares é a de buscar ações com preços mais baixos, também conhecida como “value investing“. Essa estratégia consiste em comprar ações que estão sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco, ou seja, a um preço mais baixo do que o seu real potencial de lucro.
Essa estratégia é baseada no princípio de que o mercado nem sempre precifica as ações de forma eficiente, criando oportunidades para investidores que sabem identificar ações subvalorizadas.
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Como funciona a estratégia de investir em ações baratas
Ao seguir a estratégia de investir em ações baratas, o investidor deve escolher um número específico de ações com preços mais baixos e rebalancear a carteira trimestralmente.
Essa estratégia é simples e pode trazer bons resultados a longo prazo. No entanto, é importante lembrar que não há estratégia perfeita e sempre haverá riscos envolvidos no mercado de ações.
Análise competitiva
Para implementar essa estratégia, é essencial realizar uma análise competitiva das empresas em questão. No caso da SEQL3, é importante compará-la com outras empresas do mesmo setor, como a Loggi, a JadLog e a Total Express.
A SEQL3 se destaca por atender nove dos onze maiores players de e-commerce no Brasil, além de outras companhias líderes em diversos setores, como telecomunicações, serviços financeiros e varejo. Essa ampla gama de segmentos atendidos, combinada com uma rede de distribuição altamente penetrada e um sistema orientado para o cliente e tecnologia, é o que confere à Sequoia um forte posicionamento no mercado.
Além disso, a exposição ao mercado de e-commerce no Brasil, que está em alto crescimento e é subexplorado, é outro diferencial da SEQL3. De acordo com dados do Ebit | Nielsen, Webshoppers, o volume de mercadorias no e-commerce brasileiro cresceu 32% ao ano de 2018 a 2020. Além disso, estima-se que o setor cresça aproximadamente 250,0% entre 2019 e 2025, de acordo com dados do eBIT, Forrester.
Diferenciais em relação ao mercado
A Sequoia também se destaca por sua estratégia de crescimento orgânico, combinado com sua experiência e histórico de aquisições. Isso confere à empresa uma grande vantagem competitiva para crescer ainda mais no segmento de logística brasileiro, que permanece significativamente fragmentado.
Outro diferencial importante da SEQL3 é sua mentalidade de comércio eletrônico. Empresas criadas com essa mentalidade possuem uma proposta de valor naturalmente superior para os clientes do mercado, especialmente em comparação com participantes que operam com logística tradicional e desejam migrar para o B2C. Isso pode resultar em um “prêmio de e-commerce” justo para a empresa, podendo-se tornar uma opção para investidores.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo da Sequoia?
É muito difícil determinar com exatidão o preço justo de uma ação; há diferentes abordagens que podem ser feitas para chegar nesse preço.
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Qual o setor da SEQL3?
A Sequoia (SEQL3) atua no setor de logística.
Quem é o dono da Sequoia?
A Companhia foi fundada em abril de 2010 pelos sócios fundadores, Armando Marchesan Neto (atual Diretor Presidente da Sequoia) e Décio Honorato Alves.
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