A Auren Energia (AURE3) é uma empresa brasileira que atua no setor de energia renovável e comercialização. Com uma história de 100 anos, a AURE3 é referência no mercado e possui uma das maiores capacidades instaladas do Brasil, com 3,0 GW de capacidade instalada, provenientes de fontes hidrelétricas, eólicas e solares.
A empresa foi fundada a partir da integração dos ativos de energia da Votorantim S.A e do CPP Investments, chegando ao mercado com o objetivo de construir um mundo mais positivo através da produção de energia limpa e sustentável. Com uma ampla carteira de clientes e um diversificado portfólio de produtos e soluções, a AURE3 movimenta 2,5 GW médios de energia e está sempre investindo em inteligência de mercado e digitalização para atender às necessidades dos clientes.
Neste artigo, iremos falar brevemente sobre a história da empresa, sua importância no setor de atuação, além de explicarmos sobre a análise fundamentalista da ação, como foram os dividendos da companhia e se a AURE3 faz sentido para a sua estratégia. Boa leitura!
Breve história da empresa
A história da AURE3 começa em 1923, quando a Votorantim S.A iniciou suas atividades no setor de energia elétrica, com a construção da Usina Hidrelétrica de Salto Grande, no Rio Paranapanema, em São Paulo. Ao longo dos anos, a empresa expandiu suas operações e adquiriu outros ativos de geração de energia, incluindo usinas hidrelétricas, eólicas e solares.
Em 2022, a Votorantim S.A e o CPP Investments, um fundo de investimentos canadense, se uniram para formar a AURE3, com o objetivo de se tornar uma das maiores plataformas de energias renováveis e comercialização do Brasil.
Importância no setor de atuação
A AURE3 é uma das principais empresas do setor de energia renovável no Brasil. Com uma capacidade instalada de 3,0 GW, a empresa é responsável por uma parcela significativa da produção de energia limpa do país. Além disso, a AURE3 também é uma das maiores comercializadoras de energia do Brasil, atendendo uma carteira diversificada de clientes.
A empresa é reconhecida por sua atuação sustentável e compromisso com o meio ambiente, buscando sempre inovar e gerar valor compartilhado para clientes, parceiros, acionistas e a sociedade. Além disso, a AURE3 tem um papel importante na transição para uma matriz energética mais limpa e na redução das emissões de gases de efeito estufa.
Com um portfólio de ativos diversificado e um compromisso com o planeta, as pessoas e a prosperidade, a AURE3 é uma empresa que está sempre em busca de novas soluções para impulsionar o setor de energia renovável e contribuir para um futuro mais sustentável.
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Análise fundamentalista de AURE3
A análise fundamentalista é uma das principais ferramentas utilizadas pelos investidores para avaliar a saúde financeira de uma empresa e tomar decisões de investimento. Neste contexto, analisar os principais indicadores financeiros e os resultados da AURE3 é fundamental para compreender o desempenho da companhia e suas perspectivas futuras.
Principais indicadores financeiros
Os indicadores financeiros são métricas que ajudam a mensurar a performance de uma empresa em diferentes aspectos, como liquidez, rentabilidade, endividamento e eficiência operacional. A seguir, destacamos alguns dos principais indicadores da AURE3:
- Giro ativos: este indicador mede a eficiência da empresa em transformar seus ativos em vendas. No caso da AURE3, o giro ativos apresentou um valor de 0,19, o que indica que a empresa tem capacidade de gerar receita a partir de seus ativos;
- Margem bruta: a margem bruta é um indicador de rentabilidade que mostra a porcentagem de lucro que a empresa obtém em relação à sua receita bruta. No último balanço divulgado, a AURE3 apresentou uma margem bruta de 21,1%, o que indica que a empresa tem capacidade de gerar lucro a partir de suas vendas;
- Margem EBIT: este indicador mede a rentabilidade operacional da empresa, mostrando o percentual de lucro antes dos juros e impostos em relação à sua receita. No caso da AURE3, a margem EBIT foi de 14,4%, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar lucro a partir de suas operações;
- Margem líquida: a margem líquida é um indicador de rentabilidade que mostra o percentual de lucro líquido em relação à receita. No último balanço divulgado, a AURE3 apresentou uma margem líquida de 34%, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar lucro líquido a partir de suas vendas.
Análise de balanço e resultados
Além dos indicadores financeiros, é importante também analisar o balanço patrimonial e os resultados da AURE3 para entender melhor sua situação financeira. No último balanço divulgado referente ao terceiro trimestre de 2023, a empresa apresentou um crescimento de 46,4% no EBITDA Ajustado e de 5,7% na receita líquida em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, houve um aumento de 17,7% na geração hidrelétrica e 13,9% a mais de geração eólica consolidada em relação ao mesmo período de 2022.
Lembrando que esses dados foram coletados em novembro de 2023.
Dividendos de AURE3
AURE3 é uma empresa brasileira do setor de energia, listada na bolsa de valores B3, e suas ações são negociadas sob o código AURE3. Além da cotação e análise das ações, um aspecto importante para os investidores é a política de dividendos da empresa.
Histórico de pagamentos de dividendos
AURE3 possui uma política de dividendos consistente, distribuindo parte de seus lucros aos acionistas. De acordo com o site da empresa, desde 2022, a empresa tem distribuído dividendos anualmente. Em 2022, a empresa anunciou o pagamento de R$0,10 por ação.
Já em 2023, a empresa distribuiu dividendos no valor de R$ 1,50 por ação no dia 15 de maio, representando um dividend yield de 10,74%.
É importante ressaltar que a distribuição de dividendos e JCP depende dos resultados financeiros da empresa e da decisão da sua assembleia geral, portanto, não há garantia de que os pagamentos serão realizados em todos os exercícios.
Rentabilidade de dividendos
Para os investidores que buscam uma fonte de renda passiva, o dividend yield é um indicador importante. Ele representa a porcentagem do valor investido que é retornado ao acionista em forma de dividendos. No caso de AURE3, considerando o pagamento de dividendos e JCP em 2023, o yield é de aproximadamente 10,74%.
É importante notar que o dividend yield pode variar de acordo com o preço da ação, que pode ser influenciado por diversos fatores, como o desempenho da empresa e o cenário econômico. Portanto, é recomendado que os investidores analisem não apenas o yield, mas também a saúde financeira e perspectivas da empresa antes de investir.
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Faz sentido investir na AURE3 para a sua estratégia?
A AURE3 é uma empresa brasileira do setor de energia. Com uma presença consolidada no mercado, a empresa pode chamar a atenção de alguns investidores em potencial. Mas será que investir na AURE3 faz sentido para a sua estratégia de investimento?
Estratégia das ações mais baratas da bolsa
Uma das estratégias de investimento mais populares é a de buscar ações com preços mais baixos, também conhecida como “value investing“. Essa estratégia consiste em comprar ações que estão sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco, ou seja, a um preço mais baixo do que o seu real potencial de lucro.
Essa estratégia é baseada no princípio de que o mercado nem sempre precifica as ações de forma eficiente, criando oportunidades para investidores que sabem identificar ações subvalorizadas.
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Como funciona a estratégia de investir em ações baratas
Ao seguir a estratégia de investir em ações baratas, o investidor deve escolher um número específico de ações com preços mais baixos e rebalancear a carteira trimestralmente.
Essa estratégia é simples e pode trazer bons resultados a longo prazo. No entanto, é importante lembrar que não há estratégia perfeita e sempre haverá riscos envolvidos no mercado de ações.
Análise competitiva
De acordo com analistas, o cenário atual do mercado traz um desafio para as empresas, mas também pode ser uma vantagem competitiva para aquelas que já estão consolidadas, como a Auren. Em períodos de incerteza, empresas que possuem uma boa capacidade de navegar por ambientes turbulentos, seja através da alocação de capital, relacionamento com fornecedores ou na indústria, tendem a se destacar e encontrar oportunidades de crescimento, como a aquisição de projetos rentáveis.
É importante ressaltar, no entanto, que isso não é garantia de que elas irão se destacar no mercado.
Diferenciais em relação ao mercado
Uma das principais vantagens de investir em ações baratas é a possibilidade de obter um bom retorno com um baixo investimento inicial. Isso acontece porque essas empresas geralmente possuem um valor de mercado menor, o que pode ser uma oportunidade para investidores que buscam diversificar sua carteira e ter um potencial de crescimento maior.
Além disso, empresas como a Auren possuem alguns diferenciais em relação ao mercado que podem ser interessantes para os investidores. Por exemplo, ela é bem posicionada no quesito ESG (Environmental, Social and Governance), que avalia a sustentabilidade e responsabilidade social das empresas.
Outro diferencial é a diversificação do portfólio de energia. Segundo especialistas, ter uma variedade de tipos de energia pode trazer mais flexibilidade e oportunidades para a empresa, especialmente em momentos de crise. A Auren, por exemplo, possui uma carteira de clientes mais diversificada, o que pode reduzir o risco de inadimplência e trazer um custo de capital menor.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo da Auren Energia?
É muito difícil determinar com exatidão o preço justo de uma ação; há diferentes abordagens que podem ser feitas para chegar nesse preço.
Aqui no Clube do Valor utilizamos uma metodologia que analisa os múltiplos de uma ação, buscando descobrir se está descontada, com maiores chances de valorização de suas cotas ao longo do tempo. Converse com a nossa equipe para aprender como fazer este cálculo.
Qual o setor da AURE3?
A Auren Energia (AURE3) atua no setor de energia e saneamento.
Quem é o dono da Auren Energia?
O processo originário da Auren iniciou-se em 2018, após a venda da CESP, que deixou de ser uma companhia de energia estatal e passou ao setor privado, sendo arrematada pelo consórcio São Paulo Energia, pertencente à Votorantim Energia e ao Fundo de Pensão Canadense CPP Investments.
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