A Randoncorp (RAPT4) é uma empresa brasileira de capital aberto, listada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), que atua no setor de implementos rodoviários e autopeças. Fundada em 1949, a empresa tem uma longa história de sucesso e crescimento no mercado nacional e internacional.
Neste artigo, abordaremos brevemente a história da empresa e faremos uma pequena análise fundamentalista dos principais indicadores da empresa, para você identificar se esta ação faz sentido para a sua estratégia de investimentos. Ainda, falaremos das vantagens competitivas da RAPT4. Boa leitura!
Breve história da empresa
A RAPT4 foi fundada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, por Raul Anselmo Randon e Hercílio Randon, dois irmãos que iniciaram suas atividades com a fabricação de carrocerias para caminhões. Com o passar dos anos, a empresa expandiu seus negócios e se tornou uma das maiores fabricantes de implementos rodoviários do mundo.
Em 1974, a RAPT4 iniciou sua internacionalização, abrindo sua primeira fábrica fora do Brasil, em Montevidéu, no Uruguai. A partir da década de 1990, a empresa continuou a expandir suas operações, adquirindo outras empresas do setor e estabelecendo parcerias estratégicas com grandes marcas globais.
Atualmente, a RAPT4 possui mais de 31 unidades industriais, distribuídas por diversos países, como Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México, África do Sul, entre outros. Além disso, a empresa conta com uma ampla rede de centros de distribuição e escritórios em mais de 120 países, tornando-se uma referência global em transporte.
Importância no setor de atuação
A RAPT4 é uma das principais empresas do setor de implementos rodoviários e autopeças, com uma ampla gama de produtos e serviços que atendem às necessidades de diferentes segmentos do mercado de transporte.
A empresa é reconhecida por sua qualidade e inovação, sempre buscando estar na vanguarda do setor e oferecendo soluções eficientes e sustentáveis para seus clientes. Além disso, a RAPT4 possui uma forte presença internacional, o que lhe confere uma vantagem competitiva significativa no mercado global.
Com uma equipe altamente qualificada e comprometida, a RAPT4 tem como objetivo conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade em todas as suas operações. Seu propósito é guiado por princípios como ética, inovação, tecnologia, sustentabilidade e valorização das pessoas.
Está pensando em investir na Randoncorp? Antes, você precisa entender como está o seu momento atual e se faz sentido para alcançar os seus objetivos financeiros. Solicite uma análise de carteira GRATUITA dos nossos especialistas! Fale com um de nossos planejadores financeiros agora mesmo.
Análise fundamentalista de RAPT4
A análise fundamentalista é uma das principais ferramentas utilizadas pelos investidores para avaliar a saúde financeira de uma empresa e tomar decisões de investimento. Neste contexto, analisar os principais indicadores financeiros e os resultados da RAPT4 é fundamental para compreender o desempenho da companhia e suas perspectivas futuras.
Principais indicadores financeiros
Os indicadores financeiros são métricas que ajudam a mensurar a performance de uma empresa em diferentes aspectos, como liquidez, rentabilidade, endividamento e eficiência operacional. A seguir, destacamos alguns dos principais indicadores da RAPT4:
- Giro ativos: este indicador mede a eficiência da empresa em transformar seus ativos em vendas. No caso da RAPT4, o giro ativos apresentou um valor de 0,88, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar receita a partir de seus ativos;
- Margem bruta: a margem bruta é um indicador de rentabilidade que mostra a porcentagem de lucro que a empresa obtém em relação à sua receita bruta. No último balanço divulgado, a RAPT4 apresentou uma margem bruta de 25,1%, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar lucro a partir de suas vendas;
- Margem EBIT: este indicador mede a rentabilidade operacional da empresa, mostrando o percentual de lucro antes dos juros e impostos em relação à sua receita. No caso da RAPT4, a margem EBIT foi de 13%, o que indica que a empresa tem capacidade de gerar lucro a partir de suas operações;
- Margem líquida: a margem líquida é um indicador de rentabilidade que mostra o percentual de lucro líquido em relação à receita. No último balanço divulgado, a RAPT4 apresentou uma margem líquida de 6%, o que indica que a empresa tem capacidade de gerar lucro líquido a partir de suas vendas.
Análise de balanço e resultados
Além dos indicadores financeiros, é importante também analisar o balanço patrimonial e os resultados da RAPT4 para entender melhor sua situação financeira. No último balanço divulgado referente ao terceiro trimestre de 2023, a empresa apresentou uma queda de 40,8% no lucro e de 5,2% na receita líquida, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Lembrando que esses dados foram coletados em dezembro de 2023.
Dividendos de RAPT4
A RAPT4 é uma das ações mais procuradas na bolsa de valores brasileira, a B3. Além de ser um dos papéis mais negociados, a empresa também é conhecida por sua política de distribuição de lucros aos acionistas.
Histórico de pagamentos de dividendos
De acordo com dados divulgados pela própria empresa, podemos observar que a RAPT4 tem uma política de distribuição de lucros constante aos seus acionistas. Desde 2010, a empresa tem pagado dividendos e JCPs em todos os anos, com exceção de 2015 e 2016.
Além disso, é importante destacar que a RAPT4 tem aumentado o valor dos dividendos e JCPs pagos anualmente. Em 2010, a empresa distribuiu R$ 0,10 por ação, enquanto em 2021 esse valor foi para R$ 0,35 por ação. Isso demonstra a solidez e o crescimento da empresa ao longo dos anos.
Rentabilidade de dividendos
A rentabilidade de dividendos é um indicador importante para os investidores, pois mostra o retorno que eles recebem em relação ao valor investido em ações. Para calcular a rentabilidade de dividendos da RAPT4, é necessário dividir o valor total dos dividendos e JCPs pagos por ação pelo preço de mercado da ação. O dividend yield de RAPT4 dos últimos doze meses é 4,38%.
É importante ressaltar que a rentabilidade de dividendos pode variar de ano para ano, pois depende do desempenho financeiro da empresa e de suas decisões de distribuição de lucros.
Quer saber quais ações da bolsa são as melhores pagadoras de dividendos? Descubra as “Top 7 ações que mais pagam dividendos”!
Faz sentido investir na RAPT4 para a sua estratégia?
A RAPT4 é uma empresa brasileira do setor rodoviário e de autopeças. Com uma presença consolidada no mercado, a empresa pode chamar a atenção de alguns investidores em potencial. Mas será que investir na RAPT4 faz sentido para a sua estratégia de investimento?
Estratégia das ações mais baratas da bolsa
Uma das estratégias de investimento mais populares é a de buscar ações com preços mais baixos, também conhecida como “value investing“. Essa estratégia consiste em comprar ações que estão sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco, ou seja, a um preço mais baixo do que o seu real potencial de lucro.
Essa estratégia é baseada no princípio de que o mercado nem sempre precifica as ações de forma eficiente, criando oportunidades para investidores que sabem identificar ações subvalorizadas.
Se você quiser conhecer mais sobre a nossa estratégia, baixe agora mesmo o nosso material gratuito das “Top 7 ações mais baratas da bolsa”!
Como funciona a estratégia de investir em ações baratas
Ao seguir a estratégia de investir em ações baratas, o investidor deve escolher um número específico de ações com preços mais baixos e rebalancear a carteira trimestralmente.
Essa estratégia é simples e pode trazer bons resultados a longo prazo. No entanto, é importante lembrar que não há estratégia perfeita e sempre haverá riscos envolvidos no mercado de ações.
Análise competitiva
A Randoncorp é uma das empresas líderes no mercado de implementos rodoviários e autopeças no Brasil. Com mais de 70 anos de atuação, a empresa tem uma forte presença no mercado nacional e também exporta seus produtos para diversos países.
A análise competitiva da Randoncorp revela que a empresa tem uma posição consolidada em seu setor, com uma ampla linha de produtos e uma rede de distribuição bem estabelecida. Além disso, a empresa possui um histórico sólido de inovação e investimentos em tecnologia, o que a mantém competitiva no mercado.
Um de seus principais concorrentes é a empresa francesa Michelin, que também atua no mercado de implementos rodoviários e autopeças. No entanto, a Randoncorp se destaca por oferecer produtos de alta qualidade a preços competitivos, o que a coloca em vantagem no mercado nacional.
A equipe de gestão da Randoncorp está sempre atenta às tendências do mercado e às necessidades dos clientes, o que garante a continuidade do sucesso da empresa. Além disso, a empresa tem uma forte cultura de responsabilidade social e sustentabilidade, que também é um diferencial em relação a seus concorrentes.
Com uma sólida estratégia de crescimento e um compromisso constante com a excelência em seus produtos e serviços, a Randoncorp se mantém como uma das principais empresas do setor, com perspectivas positivas para o futuro.
Diferenciais em relação ao mercado
Uma das principais vantagens da estratégia de investir em ações baratas é a possibilidade de obter um retorno maior em relação ao mercado. Isso acontece porque, ao investir em empresas com ações subvalorizadas, o investidor está comprando ações por um preço mais baixo do que seu valor real, o que aumenta as chances de obter um retorno significativo quando o mercado reconhecer o verdadeiro valor da empresa.
Além disso, essa estratégia também permite diversificar a carteira de investimentos, já que é possível encontrar oportunidades em diferentes setores e empresas. Isso diminui o risco de concentrar os investimentos em uma única empresa ou setor, aumentando a segurança do investimento.
Outro diferencial importante é a possibilidade de investir em empresas com alto potencial de crescimento e inovação. Ao analisar o mercado, é possível identificar empresas que estão se destacando em seus setores e possuem um grande potencial de crescimento a longo prazo. Essas empresas podem oferecer um retorno ainda maior no futuro, tornando a estratégia de investir em ações baratas ainda mais atrativa.
É importante ressaltar que, apesar dos benefícios, essa estratégia também possui alguns riscos. Por isso, é fundamental realizar uma análise criteriosa das empresas e do mercado antes de realizar qualquer investimento. Além disso, é necessário ter uma visão de longo prazo e estar preparado para possíveis oscilações no curto prazo.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo da Randoncorp?
É muito difícil determinar com exatidão o preço justo de uma ação; há diferentes abordagens que podem ser feitas para chegar nesse preço.
Aqui no Clube do Valor utilizamos uma metodologia que analisa os múltiplos de uma ação, buscando descobrir se está descontada, com maiores chances de valorização de suas cotas ao longo do tempo. Converse com a nossa equipe para aprender como fazer este cálculo.
Qual o setor de RAPT4?
A Light (RAPT4) atua no setor rodoviário e de autopeças.
Qual a diferença entre RAPT3 e RAPT4?
O ticker RAPT3 refere-se às ações ordinárias da empresa, enquanto que RAPT4 refere-se às ações preferenciais, que são a maior parte das ações em circulação da companhia.
Deseja maximizar seus retornos? Saiba mais sobre nosso serviço de “Wealth Advisor”!
