VGIR11: rendimentos, vale a pena, análise e muito mais

O Valora CRI CDI Fundos de Investimento Imobiliário (VGIR11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) que tem ganhado destaque no mercado financeiro nos últimos anos. Com uma rentabilidade atrativa e um portfólio diversificado, esse fundo vem chamando a atenção de investidores em busca de uma alternativa de investimento mais segura e rentável.

Neste artigo, abordaremos brevemente o histórico do fundo, bem como suas características e segmento de atuação. Além disso, faremos uma breve análise do FII para você entender se vale a pena investir nele para a sua estratégia financeira. Continue com a gente e saiba mais. Boa leitura!

Breve histórico do FII

O VGIR11 foi criado em 27 de julho de 2018 pela Valora RE III, uma empresa de gestão de recursos especializada em investimentos imobiliários. Desde então, o fundo tem apresentado bons resultados, atraindo cada vez mais investidores interessados em diversificar sua carteira e obter bons rendimentos.

Características e segmento de atuação

O VGIR11 é um fundo de investimento imobiliário que atua no segmento de papéis, ou seja, investe em títulos e valores mobiliários relacionados ao mercado imobiliário. Isso inclui, por exemplo, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs).

Além disso, o fundo tem como público alvo investidores em geral e é classificado como um FII de gestão ativa. Isso significa que sua carteira é administrada por uma equipe de gestores profissionais, que buscam sempre as melhores oportunidades de investimento para garantir a valorização do patrimônio do fundo e a distribuição de rendimentos aos cotistas.

Com um prazo de duração indeterminado, o VGIR11 tem como gestor o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e conta com mais de 200 mil cotistas. Seu objetivo é proporcionar aos investidores uma exposição ao mercado imobiliário de forma diversificada e com uma gestão ativa e eficiente.

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Análise fundamentalista de VGIR11

O VGIR11 é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Gerido pela Valora Investimentos, o fundo tem o CDI como benchmark de rentabilidade e busca oferecer aos investidores oportunidades exclusivas e seguras.

Indicadores-chave do fundo

Para uma análise mais aprofundada do VGIR11, é importante observar alguns indicadores-chave que podem fornecer informações relevantes sobre seu desempenho e saúde financeira.

Um dos principais indicadores é o patrimônio líquido do fundo, que é o valor total dos ativos menos as obrigações. No caso do VGIR11, seu patrimônio líquido é atualmente de R$ 1 bilhão, o que indica uma carteira de investimentos sólida e bem administrada.

Outro indicador importante é o P/VP, que é o preço de um fundo imobiliário em relação ao valor do patrimônio líquido do fundo em determinado período. Para analisar o P/VP, é importante ter em mente que, se o valor está abaixo de 1, significa que o valor de mercado do ativo está abaixo do valor patrimonial, ou seja, o mercado está disposto a pagar menos do que a empresa possui de patrimônio. Já se o valor está acima de 1, quer dizer que o mercado está pagando pela ação acima do que ela possui. O P/VP de VGIR11 é 1,01.

Além disso, é importante avaliar a distribuição de rendimentos do fundo ao longo do tempo. No último mês (novembro/23), o VGIR11 apresentou uma média de rendimentos mensais de 2,82%, o que pode ser considerado um retorno satisfatório para um fundo de investimento imobiliário.

Avaliação da carteira de imóveis

O VGIR11 possui uma carteira de imóveis diversificada e com boa qualidade, o que contribui para sua estabilidade e rentabilidade. A Valora Investimentos busca constantemente trazer novos ativos para a carteira, com o objetivo de aumentar o spread e diversificar os indexadores.

É importante destacar que todos os CRI presentes na carteira do VGIR11 estão adimplentes, o que indica uma boa gestão e monitoramento dos ativos pelo gestor do fundo. Além disso, a Valora Investimentos realiza um acompanhamento próximo e intenso de todos os ativos, o que contribui para a saúde e estabilidade da carteira.

Com base nos relatórios gerenciais divulgados pela gestora, é possível observar que a carteira do VGIR11 continua saudável e com potencial de crescimento. A Valora Investimentos também busca acelerar a reciclagem da carteira, trazendo novos ativos com maior spread ou outros indexadores, o que pode impactar positivamente nos rendimentos do fundo.

Distribuição de rendimentos

Uma das principais vantagens de investir em fundos de investimento imobiliário (FIIs) é a distribuição de rendimentos aos cotistas. Esses rendimentos são provenientes dos aluguéis e/ou venda de imóveis do fundo, e são distribuídos mensalmente aos investidores, já que os FIIs são obrigados, por lei, a distribuir 95% do seu lucro aos cotistas.

Histórico de distribuição

O VGIR11, fundo de investimento imobiliário de papel administrado pela Valora RE III, tem se destacado pela sua consistente distribuição de dividendos. De acordo com informações do site Funds Explorer, o fundo tem apresentado uma média de 2,82% de rendimento mensal nos últimos meses.

A distribuição de dividendos dos últimos seis meses foi:

Junho/23: R$ 0,12;
Julho/23: R$ 0,13;
Agosto/23: R$ 0,12;
Setembro/23: R$ 0,13;
Outubro/23: R$ 0,12;
Novembro/23: R$ 0,12.

Rentabilidade e rendimento mensal

Além da distribuição de dividendos, é importante analisar a rentabilidade do fundo no longo prazo. De acordo com dados do site Funds Explorer, o VGIR11 apresentou uma rentabilidade de 0,51% nos últimos cinco anos.

Em relação ao rendimento mensal, o VGIR11 tem se mantido acima da média do mercado. Em novembro de 2023, o rendimento do VGIR11 foi de 2,82%, enquanto o mercado costuma considerar uma média boa de 0,5% a 1% por mês.

É importante ressaltar que a distribuição de rendimentos de um FII pode variar ao longo do tempo, de acordo com a performance do fundo e do mercado imobiliário. Por isso, é fundamental realizar uma análise detalhada antes de investir em um FII, considerando fatores como a gestão do fundo, a qualidade dos imóveis e a diversificação da carteira.

Lembrando que essas análises foram feitas em dezembro de 2023 e não são uma recomendação de investimento.

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Faz sentido investir no VGIR11 para a sua estratégia?

Você já ouviu falar do VGIR11? Este é um fundo de investimento imobiliário (FII) que tem chamado a atenção de muitos investidores nos últimos anos. Mas será que ele realmente vale a pena e faz sentido para a sua estratégia de investimento?

Estratégia S-Rank

A Estratégia S-Rank é uma metodologia quantitativa inspirada no Value Investing e desenhada para dar clareza e alta rentabilidade ao investidor individual. Ela é baseada em múltiplos indicadores de investimento e tem se mostrado eficaz para selecionar fundos com potencial de valorização e bons pagamentos de rendimentos.

A Estratégia S-Rank é dividida em quatro etapas, que servem como filtros para selecionar os melhores FIIs do mercado. São elas:

Filtro de Liquidez;
Filtro de Tipo;
Filtro de Estabilidade;
Filtro de Idade.

Após passarem por esses filtros, os FIIs são ranqueados do melhor ao pior, sendo criada assim uma lista com os FIIs disponíveis para investimento.

Se você se interessou pela metodologia S-Rank e deseja ver como ela pode ser aplicada na prática, o Clube do Valor disponibiliza uma seleção exclusiva de 7 FIIs Baratos e Bons Pagadores, que utilizam a Estratégia S-Rank para identificar oportunidades no mercado de Fundos Imobiliários.

Como VGIR11 se compara a outros FIIs

Ao avaliar a performance de um fundo de investimento imobiliário (FII), é importante analisar como ele se compara a outros FIIs disponíveis no mercado. Isso pode ajudar a entender melhor o desempenho do fundo e suas vantagens competitivas.

Análise de concorrência

Uma forma de avaliar a concorrência de um FII é comparar seu desempenho com o índice dos fundos imobiliários, o IFIX. No entanto, é importante ter em mente que o IFIX reflete a média do mercado e não leva em conta as particularidades de cada fundo.

Uma análise mais aprofundada pode ser feita ao comparar o desempenho do FII com outros fundos do mesmo segmento, como por exemplo, fundos que investem em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários). Essa comparação pode ser feita através de dados disponíveis em plataformas de investimento.

Além disso, é importante considerar o histórico de performance do FII em relação aos seus pares ao longo do tempo. Dessa forma, é possível identificar se o fundo tem se mantido competitivo ou se houve uma queda em seu desempenho em relação aos demais.

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas podem ser diversas, como por exemplo, uma gestão mais eficiente, uma carteira diversificada com imóveis de alta qualidade, uma localização estratégica dos imóveis, entre outros. Esses diferenciais podem impactar positivamente o desempenho do FII e atrair mais investidores.

Em 2023, o VGIR11 teve um retorno de 14,95% em forma de rendimentos, o que o colocou como o terceiro FII com maior alta do ano. Além disso, o fundo tem apresentado um histórico consistente de performance, o que indica suas vantagens competitivas em relação a outros fundos de CRIs.

Portanto, ao avaliar a performance de um FII, é importante considerar sua concorrência e suas vantagens competitivas. Isso pode ajudar a entender melhor o desempenho do fundo e auxiliar na tomada de decisão de investimento.

Perguntas frequentes

Qual o preço justo do VGIR11?

É muito difícil determinar com exatidão o preço justo de um ativo; há diferentes abordagens que podem ser feitas para chegar nesse preço.

Aqui no Clube do Valor utilizamos uma metodologia que analisa os múltiplos de um ativo, buscando descobrir se está descontado, com maiores chances de valorização de suas cotas ao longo do tempo. Converse com a nossa equipe para aprender como fazer este cálculo.