As ações com maiores crescimentos de lucro (5 anos) chamam bastante atenção e há diversos motivos para isso. Essas ações podem oferecer um retorno de investimento maior, já que possuem bons lucros, mesmo que não haja garantia para isso.
A compreensão dos lucros das empresas, a importância da liquidez, a diversificação entre as ações com maiores crescimentos de lucro (5 anos), a saúde financeira dessas empresas, a visão de longo prazo e a consistência dos lucros são fatores chave para se obter sucesso ao investir em ações com maiores crescimentos de lucro (5 anos). Neste artigo, abordaremos tudo isso! Boa leitura.
Entendendo o crescimento de lucro
Antes de falarmos sobre o crescimento de lucro, é importante entender o que é lucro.
De maneira geral, o lucro é a diferença entre o que a empresa ganha e o que ela gasta.
Esta é uma medida para determinar a saúde financeira de uma empresa, assim como a sua capacidade de pagar dividendos aos acionistas. Quanto mais lucro obtido, melhor será para as ações da empresa e, portanto, para os investidores.
Lembrando que, por mais que a empresa gere lucros, isso não quer dizer que ela vá distribuir em forma de proventos para os acionistas, já que ela pode deliberar, em Conselho Administrativo, reinvestir uma parte desses lucros para aumentar o crescimento da companhia.
Portanto, o crescimento nos lucros de uma empresa pode significar diversos cenários, como um aumento na sua receita e/ou uma diminuição dos seus gastos.
É importante, no entanto, olhar outros indicativos da empresa para entender o contexto dela. Se uma empresa apresentou aumento nos lucros, mas possui uma dívida alta, pode ser que ela ainda não venha a pagar dividendos pois está se estabilizando primeiro. Esse é só um exemplo dos inúmeros cenários que um aumento nos lucros pode representar para uma companhia.
A importância do crescimento de lucro no mercado de ações
O lucro é a medida da capacidade de gerar receitas e gastar menos do que ganha, ou seja, ter um superávit. Quando o lucro de uma empresa aumenta, isso significa que ela está ganhando mais dinheiro e seus investidores se beneficiam.
Por outro lado, uma queda na lucratividade de uma empresa pode prejudicar os investidores, pois sugere que a empresa não está conseguindo atingir seus objetivos de negócios.
Portanto, analisar o crescimento dos lucros de uma empresa pode representar uma gestão eficiente da companhia, pois ela está conseguindo gerar mais receitas do que custos. Além disso, com maiores lucros, é possível reinvestir no negócio para ele crescer ainda mais ou ainda distribuir dividendos para os acionistas.
Porém, não se deve analisar apenas esse indicador isolado, pois ele pode mascarar o verdadeiro contexto da empresa. Por exemplo, se ela é uma instituição que possui muitas dívidas, um aumento no lucro pode representar que ela primeiro vai se estabilizar, para só depois reinvestir ou distribuir proventos.
A importância, logo, de se avaliar diversos indicadores e não apenas um, é fundamental na hora de escolher os ativos que irão compor a sua carteira. Por isso, conte com a expertise da nossa equipe de wealth advisor para criar a melhor estratégia para os seus investimentos.
Top 10 ações com os maiores crescimentos de lucros nos últimos 5 anos
Por ser um indicador de fácil acesso, é possível analisar quais são as empresas que, atualmente, possuem os maiores lucros na bolsa. Confira as top 10 ações em agosto de 2023:
- Irani Papel e Embalagem (RANI3): 177,24%;
- Cyrela (CYRE3): 170,85%;
- Santos Brasil (STBP3): 163,87%;
- Log-in (LOGN3): 125,86%;
- Suzano (SUZB3): 124,92%;
- Kepler Weber (KEPL3): 110,24%;
- Klabin (KLBN11): 93,55%;
- Anima (ANIM3): 88,42%;
- Dexxos (DEXP3): 85,57%;
- Petro Rio (PRIO3): 76,61%.
Lembrando que a lista acima não é uma recomendação de carteira, mas apenas uma listagem das empresas que preencheram os critérios para serem enquadradas de acordo com o filtro que estamos analisando neste artigo.
Liquidez dessas ações
A liquidez de uma ação diz respeito a sua facilidade de ser comprada e vendida no mercado. Quanto mais líquida a ação, mais facilmente ela pode ser vendida e mais provável será que um investidor receberá um preço de mercado justo.
Quando uma ação tem alta liquidez, é mais fácil para os investidores receberem seus retornos quando quiserem. É importante manter essa liquidez para que os investidores tenham certeza de que eles podem realizar seus lucros sem se preocupar com descontinuidades ou outras limitações nos mercados.
Normalmente, lembrando que isso não é uma regra, empresas que apresentam maiores crescimentos de lucros costumam apresentar uma liquidez mais alta, já que são altamente procuradas e acabam sendo mais negociadas diariamente. Você pode solicitar uma análise de carteira gratuita dos nossos especialistas e identificar as características das suas ações.
Diversificação entre as ações com o mais crescimento de lucro (5 anos)
Uma forma de investir com lucros consistentes por meio de ações é diversificar entre várias empresas que sejam consideradas com alto potencial de retorno. A diversificação de ativos é essencial para garantir que os investimentos não estejam vulneráveis a flutuações de preços, o que significa que você não está colocando todos os ovos na mesma cesta.
Quando se trata de ações com maiores crescimentos de lucro (5 anos), é importante equilibrar as empresas de vários setores, com diferentes tamanhos de mercado e níveis de risco. Esta é uma das melhores formas de controlar a volatilidade do preço e aumentar as chances de obter um resultado positivo.
A saúde financeira dessas empresas
A saúde financeira da empresa pode ser afetada por vários fatores, inclusive o seu passado financeiro, sua capacidade de pagar as dívidas, o histórico de lucratividade, sua capacidade de se adaptar às mudanças e seu potencial de crescimento.
Entender o lucro da empresa e avaliar o desempenho dela ao longo dos anos pode ser um bom indicativo de sua saúde financeira. Por exemplo, se a empresa tem apresentado um crescimento de lucro nos últimos 5 anos, pode ser um bom fator de saúde financeira, pois quer dizer que ela está gastando menos do que ganha.
Avaliar esse indicador pode ser um fator para que você descubra se a empresa está crescendo, investindo nela mesma, desenvolvendo novos produtos ou serviços, entre outros fatores. O ideal é que a lucratividade de uma companhia aumente ao longo dos anos, pois isso pode demonstrar que ela está gerando mais valor para a sociedade.
Como a política de dividendos afeta essas ações
Investir em ações com maiores crescimentos de lucro (5 anos) é uma forma de aproveitar os benefícios potenciais da economia em crescimento, pois essas empresas tendem a ter um superávit maior (se não aumentar os seus custos). No entanto, a política de dividendos desempenha um papel igualmente importante na obtenção de rendimentos.
As empresas que pagam dividendos distribuem aos seus acionistas lucros acumulados, o que pode aumentar a sua receita. Isso significa que os acionistas dessas empresas recebem um retorno adicional, contribuindo assim para um maior retorno sobre o investimento.
Porém, é importante lembrar que investir em empresas com crescimento de lucros não é garantia de dividendos mais frequentes e/ou maiores. Isso porque a empresa pode optar por usar esse lucro excedente para reinvestir nela própria, aumentando, assim, o seu crescimento.
Se você quiser organizar os proventos que recebe das empresas, baixe a nossa calculadora gratuita de dividendos em ações.
A visão de longo prazo para essas ações
O acompanhamento das tendências de lucratividade das empresas é uma das chaves para o sucesso a longo prazo. É importante medir como os lucros das empresas evoluem ao longo do tempo e como se compara aos lucros de outras empresas no mesmo setor.
Além disso, também é importante se atentar às políticas da companhia para entender se ela está empenhada em lançar novos negócios e expandir a empresa, pois isso pode ser um indicativo de sua saúde financeira e de seus planos para o futuro.
Apesar de não ser possível adivinhar o futuro, entender o histórico de lucratividade das empresas e seu desempenho como um todo pode fornecer alguns indícios de solidez da companhia.
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Ações que quase entraram na lista
Apesar destas ações possuírem uma alta lucratividade, elas ficaram fora do top 10 ranking de ações com o maior crescimento de lucros dos últimos 5 anos. Veja quais são as outras empresas da bolsa que possuem um bom desempenho financeiro no quesito lucro:
- Priner (PRNR3): 67,90%;
- Banco da Amazônia (BAZA3): 61,33%;
- Aliansce Sonae (ALSO3): 59,72%;
- Totvs (TOTS3): 54,74%;
- Eucatex (EUCA3): 53,79%.
Esta análise foi feita em agosto de 2023.
Lembrando que a lista acima não é uma recomendação de carteira, mas apenas uma listagem das empresas que preencheram os critérios para serem enquadradas de acordo com o filtro que estamos analisando neste artigo.
A importância da consistência dos lucros nessas ações
Esta consistência é um indicador importante de que a empresa está funcionando bem e cumprindo as expectativas do mercado. Quando uma empresa mantém lucros consistentes e crescentes ao longo do tempo, ela cria um histórico confiável de desempenho e isso pode ajudar a atrair mais investidores.
Além disso, isso ajuda os investidores a avaliar melhor o risco de investir em ações com maiores crescimentos de lucro (5 anos). Por fim, as empresas que apresentam lucros consistentes e crescentes são mais propensas a serem bem-sucedidas na forma como administram seus negócios, o que aumenta as chances de serem rentáveis.
Monitorando as ações com maiores crescimentos de lucro (5 anos)
Mantendo-se atualizado sobre as ações com maiores crescimentos de lucro (5 anos) é vital para qualquer investidor. Acompanhar as métricas-chave, como lucros, margens de lucro, liquidez, saúde financeira e dividendos, permitirá que você identifique as tendências que podem afetar sua carteira de investimentos.
Para acompanhar essas ações, você pode optar por analisar os documentos oficiais divulgados pelas próprias empresas ou avaliar essas informações em ferramentas de análise de investimentos, como Investidor10 e StatusInvest.
Apesar disso, é importante não tomar decisões precipitadas e manter-se fiel a sua estratégia de longo prazo. Porém, ao monitorar as ações e os setores, você pode aproveitar oportunidades de investimento. Por isso, ter um acompanhamento de um profissional especialista em wealth advisor pode fazer toda a diferença para o crescimento do seu patrimônio.
IMPORTANTE: Este conteúdo possui finalidade educacional e informativa e não deve ser considerado como uma análise de valores mobiliários ou uma recomendação de investimento específico. Nós, do Clube do Valor, compartilhamos conhecimentos sobre finanças e investimentos com o objetivo de promover a educação financeira.
É importante ressaltar que não somos uma casa de análise. Portanto, qualquer menção a ativos financeiros neste conteúdo não representa uma recomendação direta de compra ou venda desses ativos.
Nosso foco principal é oferecer informações e estratégias gerais, com o objetivo de te ajudar a entender melhor o mercado de investimentos. As informações apresentadas são baseadas em fontes confiáveis e na experiência de nossa equipe, mas não garantimos sua precisão, atualidade ou integridade.
Cada pessoa é responsável por tomar suas próprias decisões de investimento, considerando sua situação financeira, objetivos e perfil de risco. É importante lembrar que o desempenho passado de ativos financeiros não garante resultados futuros e que o mercado financeiro é volátil e sujeito a mudanças imprevisíveis.
Em suma, recomendamos que você busque informações adicionais, faça pesquisas independentes e consulte profissionais qualificados antes de tomar decisões de investimento. Se você quer o acompanhamento de um especialista em investimentos, você pode entrar em contato com um de nossos planejadores e ganhar uma análise de carteira gratuita por um profissional qualificado.
