As ações com maiores lucros são, normalmente, as mais procuradas por investidores e há diversos motivos para isso. Elas costumam oferecer um retorno de investimento maior, podendo ser altamente lucrativas.
A compreensão dos lucros das empresas, a importância da liquidez, a diversificação entre as ações com maiores lucros, a saúde financeira dessas empresas, a visão de longo prazo e a consistência dos lucros são fatores chave para se obter sucesso ao investir em ações com maiores lucros. Neste artigo, abordaremos tudo isso! Boa leitura.
Entendendo os lucros das empresas
Entender os lucros de cada empresa é o primeiro passo para determinar as ações com maiores lucros. O lucro é a diferença entre o que a empresa ganha e o que ela gasta.
Esta é uma medida para determinar a saúde financeira de uma empresa, assim como a sua capacidade de pagar dividendos aos acionistas. Quanto mais lucro obtido, melhor será para as ações da empresa e, portanto, para os investidores.
Lembrando que, por mais que a empresa gere lucros, isso não quer dizer que ela vá distribuir em forma de proventos para os acionistas, já que ela pode deliberar, em Conselho Administrativo, reinvestir uma parte desses lucros para aumentar o crescimento da companhia.
Além disso, é importante se atentar também que não se deve olhar o lucro de uma empresa isoladamente, mas sim analisar outros indicativos da empresa, o contexto na qual está inserida e o seu histórico de lucros – assim, será possível identificar se os lucros estão crescendo, o que pode ser um bom indicativo, ou diminuindo, o que pode não ser tão bom assim.
A importância do lucro no mercado de ações
O lucro é a medida da capacidade de gerar receitas e gastar menos do que ganha, ou seja, ter um superávit. Quando o lucro de uma empresa aumenta, isso significa que ela está ganhando mais dinheiro e seus investidores se beneficiam.
Por outro lado, uma queda na lucratividade de uma empresa pode prejudicar os investidores, pois sugere que a empresa não está conseguindo atingir seus objetivos de negócios.
Portanto, possuir informações sobre as ações da empresa com maiores lucros pode oferecer vantagens aos investidores. Ao averiguar os resultados financeiros e os índices de lucratividade das empresas, os investidores podem ter uma melhor compreensão da saúde financeira delas e tomar decisões informadas.
A importância, logo, de se avaliar diversos indicadores e não apenas um, é fundamental na hora de escolher os ativos que irão compor a sua carteira. Por isso, conte com a expertise da nossa equipe de wealth advisor para criar a melhor estratégia para os seus investimentos.
Top 10 ações com os maiores lucros
Por ser um indicador de fácil acesso, é possível analisar quais são as empresas que, atualmente, possuem os maiores lucros na bolsa. Confira as top 10 ações em julho de 2023:
- Petrobras (PETR4): R$ 182,53 bilhões;
- Vale (VALE3): R$ 82,91 bilhões;
- Banco do Brasil (BBAS3): R$ 32,17 bilhões;
- Itaú (ITUB4): R$ 31,34 bilhões;
- Bradesco (BBDC3): R$ 19,42 bilhões;
- Suzano (SUZB3): R$ 18,33 bilhões;
- Ambev (ABEV3): R$ 15,18 bilhões;
- Itaúsa (ITSA4): R$ 13,19 bilhões;
- Gerdau (GOAU4): R$ 11,75 bilhões;
- Santander (SANB11): R$ 11,59 bilhões.
Lembrando que a lista acima não é uma recomendação de carteira, mas apenas uma listagem das empresas que preencheram os critérios para serem enquadradas de acordo com o filtro que estamos analisando neste artigo.
Liquidez dessas empresas
A liquidez de uma ação diz respeito a sua facilidade de ser comprada e vendida no mercado. Quanto mais líquida a ação, mais facilmente ela pode ser vendida e mais provável será que um investidor receberá um preço de mercado justo.
Quando uma ação tem alta liquidez, é mais fácil para os investidores receberem seus retornos quando quiserem. É importante manter essa liquidez para que os investidores tenham certeza de que eles podem realizar seus lucros sem se preocupar com descontinuidades ou outras limitações nos mercados.
Normalmente, lembrando que isso não é uma regra, empresas que apresentam maiores lucros costumam apresentar uma liquidez mais alta, já que são altamente procuradas e acabam sendo mais negociadas diariamente. Você pode solicitar uma análise de carteira gratuita dos nossos especialistas e identificar as características das suas ações.
Diversificação entre as ações com maiores lucros
Uma forma de investir com lucros consistentes por meio de ações é diversificar entre várias empresas que sejam consideradas com alto potencial de retorno. A diversificação de ativos é essencial para garantir que os investimentos não estejam vulneráveis a flutuações de preços, o que significa que você não está colocando todos os ovos na mesma cesta.
Esta é uma das melhores formas de controlar a volatilidade do preço e aumentar as chances de obter um resultado positivo.
A saúde financeira dessas empresas
A saúde financeira da empresa pode ser afetada por vários fatores, inclusive o seu passado financeiro, sua capacidade de pagar as dívidas, o histórico de lucratividade, sua capacidade de se adaptar às mudanças e seu potencial de crescimento.
Entender o lucro da empresa e avaliar o desempenho dela ao longo dos anos pode ser um bom indicativo de sua saúde financeira. Por exemplo, a lucratividade da companhia aumentou, diminuiu ou se manteve estável nos últimos anos?
Avaliar esse indicador pode ser um fator para que você descubra se a empresa está crescendo, investindo nela mesma, desenvolvendo novos produtos ou serviços, entre outros fatores. O ideal é que a lucratividade de uma companhia aumente ao longo dos anos, pois isso pode demonstrar que ela está gerando mais valor para a sociedade.
Como a política de dividendos afeta essas ações
Investir em ações com maiores lucros é uma forma de aproveitar os benefícios potenciais da economia em crescimento, pois essas empresas tendem a ter um superávit maior (se não aumentar os seus custos). No entanto, a política de dividendos desempenha um papel igualmente importante na obtenção de rendimentos.
As empresas que pagam dividendos distribuem aos seus acionistas lucros acumulados, o que pode aumentar a sua receita. Isso significa que os acionistas dessas empresas recebem um retorno adicional, contribuindo assim para um maior retorno sobre o investimento.
Porém, é importante lembrar que investir em empresas com maiores lucros não é garantia de dividendos mais frequentes e/ou maiores. Isso porque a empresa pode optar por usar esse lucro excedente para reinvestir nela própria, aumentando, assim, o seu crescimento.
Se você quiser organizar os proventos que recebe das empresas, baixe a nossa calculadora gratuita de cálculo de dividendos em ações.
A visão de longo prazo para essas ações
É importante medir como os lucros das empresas evoluem ao longo do tempo e como se compara aos lucros de outras empresas no mesmo setor.
Além disso, também é importante se atentar às políticas da companhia para entender se ela está empenhada em lançar novos negócios e expandir a empresa, pois isso pode ser um indicativo de sua saúde financeira e de seus planos para o futuro.
Apesar de não ser possível adivinhar o futuro, entender o histórico de lucratividade das empresas e seu desempenho como um todo pode fornecer alguns indícios de solidez da companhia.
Se você quiser entender mais sobre o mercado de ações, baixe gratuitamente o e-book sobre ações que preparamos para você.
Ações que quase entraram na lista
Apesar destas ações possuírem uma alta lucratividade, elas ficaram fora do top 10 ranking de ações com os maiores lucros. Veja quais são as outras empresas da bolsa que possuem um bom desempenho financeiro no quesito lucro:
- BTG Pactual (BPAC11): R$ 8,03 bilhões;
- BB Seguridade (BBSE3): R$ 6,70 bilhões;
- CPFL Energia (CPFE3): R$ 5,71 bilhões;
- Weg (WEGE3): R$ 5,13 bilhões;
- Klabin (KLBN11): R$ 5,08 bilhões.
Lembrando que esta análise foi feita em julho de 2023 e que a lista acima não é uma recomendação de carteira, mas apenas uma listagem das empresas que preencheram os critérios para serem enquadradas de acordo com o filtro que estamos analisando neste artigo.
A importância da consistência dos lucros nessas ações
Esta consistência é um indicador importante de que a empresa está funcionando bem e cumprindo as expectativas do mercado. Quando uma empresa mantém lucros consistentes e crescentes ao longo do tempo, ela cria um histórico confiável de desempenho e isso pode ajudar a atrair mais investidores.
Além disso, isso ajuda os investidores a avaliar melhor o risco de investir em ações com maiores lucros. Por fim, as empresas que apresentam lucros consistentes e crescentes são mais propensas a serem bem-sucedidas na forma como administram seus negócios, o que aumenta as chances de serem rentáveis.
Monitorando as ações com maiores lucros
Monitorar de tempos em tempos se os ativos das ações com maiores lucros ainda estão de acordo com sua estratégia é vital para qualquer investidor. Acompanhar as métricas-chave, como lucros, margens de lucro, liquidez, saúde financeira e dividendos, permitirá que você identifique as tendências que podem afetar sua carteira de investimentos.
Além disso, também é importante monitorar as alterações políticas e regulatórias, pois elas têm um grande impacto sobre as ações com maiores lucros. Por último, é importante esforçar-se para manter um olhar de longo prazo, pois investir em ações com maiores lucros exige paciência e consistência para obter lucros duradouros.
Apesar disso, é importante não tomar decisões precipitadas e manter-se fiel a sua estratégia de longo prazo. Por isso, ter um acompanhamento de um profissional especialista em wealth advisor pode fazer toda a diferença para o crescimento do seu patrimônio.
IMPORTANTE: Este conteúdo possui finalidade educacional e informativa e não deve ser considerado como uma análise de valores mobiliários ou uma recomendação de investimento específico. Nós, do Clube do Valor, compartilhamos conhecimentos sobre finanças e investimentos com o objetivo de promover a educação financeira.
É importante ressaltar que não somos uma casa de análise. Portanto, qualquer menção a ativos financeiros neste conteúdo não representa uma recomendação direta de compra ou venda desses ativos.
Nosso foco principal é oferecer informações e estratégias gerais, com o objetivo de te ajudar a entender melhor o mercado de investimentos. As informações apresentadas são baseadas em fontes confiáveis e na experiência de nossa equipe, mas não garantimos sua precisão, atualidade ou integridade.
Cada pessoa é responsável por tomar suas próprias decisões de investimento, considerando sua situação financeira, objetivos e perfil de risco. É importante lembrar que o desempenho passado de ativos financeiros não garante resultados futuros e que o mercado financeiro é volátil e sujeito a mudanças imprevisíveis.
Em suma, recomendamos que você busque informações adicionais, faça pesquisas independentes e consulte profissionais qualificados antes de tomar decisões de investimento. Se você quer o acompanhamento de um especialista em investimentos, você pode entrar em contato com um de nossos planejadores e ganhar uma análise de carteira gratuita por um profissional qualificado.
