Ações com maiores crescimentos de receita (5 anos) são aquelas que possuem os maiores crescimentos de faturamento entre todas as ações negociadas no mercado de ações. Estas ações merecem atenção dos investidores e qualquer decisão baseada nelas exige uma análise cuidadosa.
Neste artigo, discutiremos a importância das receitas das empresas, além de abordar como a liquidez, diversificação, saúde financeira, política de dividendos e visão de longo prazo afetam essas ações. Entenda mais sobre as ações com maiores crescimentos de receita da bolsa. Boa leitura!
Entendendo o crescimento de receita
Antes de entendermos o crescimento de receita, é necessário descobrirmos o que é receita de uma empresa.
A receita é uma das principais medidas de desempenho das empresas, pois ela reflete a quantidade de dinheiro que a empresa está gerando. A receita é gerada principalmente pela venda de bens e serviços, mas também pode ser contabilizada pelos lucros das operações, os rendimentos de investimentos e os lucros de juros.
Existem dois tipos principais de receitas:
- Receita bruta: é o faturamento da empresa que ainda não teve seus custos descontados;
- Receita líquida: é o faturamento já com os custos descontados.
Lembrando que a receita líquida não é o lucro da empresa, pois a receita líquida é o faturamento descontado de taxas, impostos e outros custos. Há ainda o custo de funcionários, alugueis (se a empresa tiver), entre outras despesas de execução do trabalho.
Portanto, analisar o crescimento de receita significa identificar as empresas que conseguem aumentar o seu faturamento ao longo do tempo. No caso deste artigo, o nosso foco são as empresas listadas na Bolsa de Valores que aumentaram seu faturamento nos últimos cinco anos (análise feita em agosto de 2023).
A importância do crescimento de receita no mercado de ações
A receita é uma das principais medidas de performance de uma empresa, pois serve para avaliar quais ações possuem maior potencial de crescimento.
A receita reflete diretamente a situação financeira da companhia, já que ela pode representar se a empresa está tendo crescimento ou não. Ao analisar o crescimento da receita das empresas ao longo do tempo, é possível verificar se ela está se expandindo, conseguindo gerar receitas cada vez mais altas, ou se menos dinheiro está entrando para a empresa, com sua receita diminuindo ao longo do tempo.
Lembrando apenas que crescimento passado não é garantia de expansão futura, ou seja, não necessariamente empresas que aumentaram suas receitas nos últimos cinco anos continuarão em crescimento.
Para identificar se analisar esse critério faz sentido para a sua estratégia e quais são as melhores ações para o seu perfil e seus objetivos, converse com um de nossos wealth advisors.
Top 10 ações com os maiores crescimentos de receitas nos últimos 5 anos
Ao analisarmos o top 10 ações que tiveram os maiores crescimentos de receitas nos últimos cinco anos, chegamos às seguintes:
- BIOMM (BIOM3): 134,94%;
- Bemobi (BMOB3): 58,79%;
- Petro Rio (PRIO3): 55,22%;
- Méliuz (CASH3): 53,64%
- BTG Pactual (BPAC11): 46,18%;
- Vamos (VAMO3): 43,18%;
- Hapvida (HAPV3): 41,15%;
- Mitre Realty (MTRE3): 40,10%;
- Marfrig (MRFG3): 36,35%;
- Sinqia (SQIA3): 35,20%.
Análise feita em agosto de 2023.
Lembrando que a lista acima não é uma recomendação de carteira, mas apenas uma listagem das empresas que preencheram os critérios para serem enquadradas de acordo com o filtro que estamos analisando neste artigo.
Liquidez dessas ações
A liquidez diz respeito à facilidade de comprar e vender ações de uma empresa.
É importante que essas ações sejam facilmente compradas e vendidas no mercado, pois uma boa liquidez garante que existe um fluxo contínuo de interessados nessas ações, mantendo a demanda e preços estáveis.
Ações de empresas com maiores crescimentos de receita nos últimos 5 anos geralmente tendem a ser mais atraentes para os investidores, o que pode levar a um aumento na demanda por essas ações no mercado e, consequentemente, a uma liquidez maior.
Quer descobrir a qualidade dos ativos que compõem o seu portfólio de investimentos atualmente? Solicite uma análise de carteira gratuita da nossa equipe de especialistas.
Diversificação entre as ações com maiores crescimentos de receita (5 anos)
A diversificação é um dos principais fatores a serem considerados ao se investir em ações com maiores crescimentos de receita (5 anos). Vincular todas as suas operações de investimento em apenas uma empresa pode aumentar os riscos de você perder dinheiro caso algo que prejudique aquele setor aconteça.
O objetivo deve ser sempre o de investir seu dinheiro de forma inteligente e diversificar o seu portfólio em várias empresas e setores. Ao diversificar, você poderá reduzir os riscos de investir e terá uma melhor chance de obter lucros consistentes.
Como a política de dividendos afeta essas ações
A política de dividendos das empresas com os maiores crescimentos de receitas está diretamente relacionada à saúde financeira da companhia e ao potencial dos investidores de ganharem com essas ações. Ao escolher uma ação com maiores crescimentos de receitas, um investidor deve considerar o histórico de pagamentos de dividendos da empresa em questão, bem como a taxa de retorno.
Os dividendos são uma forma de recompensar os acionistas por seus investimentos e geralmente são pagos com base no lucro líquido da empresa. Ter acesso aos dividendos de uma empresa com boas receitas pode ajudar a compensar as flutuações do mercado, permitindo que os investidores ganhem um rendimento estável.
Apesar disso, o crescimento de receita de uma empresa nos últimos cinco anos não quer dizer que os dividendos que ela distribui irão aumentar. Isso porque receita não é sinônimo de lucro, ou seja, os proventos são distribuídos de acordo com o lucro líquida da empresa.
Além disso, por mais que a receita da empresa tenha aumentado nos últimos 5 anos, o Conselho Administrativo pode ter decidido por outros fins para esse dinheiro, como o reinvestimento na empresa.
Aproveite e baixe gratuitamente a nossa planilha de cálculo de dividendos em ações e organize os seus investimentos.
A visão de longo prazo para essas ações
É importante ter uma visão de longo prazo ao investir em ações que possuem maiores crescimentos de receitas. Embora os ganhos altos possam atrair os investidores, é necessário manter uma estratégia de longo prazo para maximizar as chances de sucesso e minimizar os riscos.
Uma estratégia de longo prazo permite que os investidores se beneficiem de tendências de mercado duradouras e passem por momentos voláteis. Além disso, é normal que empresas apresentem uma oscilação de receita ao longo dos meses, que podem ser influenciadas por diversos fatores, como gestão interna ou situações externas, como política, economia ou desastres naturais.
Por isso, analisar essas empresas a longo prazo é fundamental para que você consiga identificar quais empresas são sólidas e quais apenas estão surfando em alguma onda do momento. Você pode baixar o nosso e-book gratuito e descobrir quais são as ações mais baratas da bolsa segundo o nosso método.
Ações que quase entraram na lista
Apesar dessas ações terem apresentado um bom crescimento de receita nos últimos 5 anos, elas não configuraram o top 10 do ranking de ações em agosto de 2023. Veja quais são as empresas que ficaram logo abaixo do ranking:
- Americanas (AMER3): 33,96%;
- Movida (MOVI3): 32,42%;
- Cosan (CSAN3): 32,12%;
- Aliansce Sonae (ALSO3): 31,40%;
- Mills (MILS3): 31,18%.
Lembrando que a lista acima não é uma recomendação de carteira, mas apenas uma listagem das empresas que preencheram os critérios para serem enquadradas de acordo com o filtro que estamos analisando neste artigo.
A importância da consistência dos lucros nessas ações
A consistência dos resultados é ainda mais importante para aqueles investidores que estão à procura de ações com maiores crescimentos de receita (5 anos). A constância nos lucros indica estabilidade na empresa e maior previsibilidade para o investimento.
Por isso, é essencial avaliar as empresas que apresentaram um crescimento em suas receitas nos últimos 5 anos para compreender se elas são realmente consistentes. Ou seja, um aumento de receita nesse prazo pode ter sido devido a uma oportunidade específica que surgiu, mas não reflete o contexto da empresa.
Além disso, o crescimento de receita não significa que a empresa está com resultados positivos, já que os custos de uma empresa podem ser mais elevados do que ela consegue gerar de receita.
Nesse sentido, quando se avaliam os lucros, que é a receita descontada dos custos, é possível identificar melhor a saúde financeira da companhia.
Se você está pensando ou já investe em ações deste tipo, aproveite a nossa calculadora de independência financeira gratuita para simular quanto falta para você atingir sua liberdade financeira:
Monitorando as ações com os maiores crescimentos de receitas
Muitos investidores usam diferentes métodos para monitorar as ações com os maiores crescimentos de receitas nos últimos 5 anos.
Eles também podem usar recursos como os relatórios financeiros trimestrais e o histórico de receita para identificar tendências. Além disso, eles podem usar indicadores fundamentais para avaliar as perspectivas de desempenho dessas ações.
Por fim, os investidores ainda podem obter informações de plataformas de investimento, como Investidor10, StatusInvest e Fundamentus.
Portanto, se você decidir investir em ações com maiores crescimentos de receita (5 anos), precisa verificar se faz sentido para a sua estratégia e para o seu momento. Não deixe de tomar decisões de investimento informadas acompanhadas por um especialista de wealth advisor.
IMPORTANTE: Este conteúdo possui finalidade educacional e informativa e não deve ser considerado como uma análise de valores mobiliários ou uma recomendação de investimento específico. Nós, do Clube do Valor, compartilhamos conhecimentos sobre finanças e investimentos com o objetivo de promover a educação financeira.
É importante ressaltar que não somos uma casa de análise. Portanto, qualquer menção a ativos financeiros neste conteúdo não representa uma recomendação direta de compra ou venda desses ativos.
