KEPL3: cotação, dividendos, análise e muito mais

A Kepler Weber é uma empresa brasileira que atua no setor de pós-colheita, oferecendo soluções completas de beneficiamento, movimentação e conservação de grãos. Fundada em 1925 pelos irmãos Otto Kepler e Adolfo Kepler Jr., a empresa teve início como uma pequena ferraria na cidade de Neu Wurtemberg, atualmente conhecida como Panambi. Ao longo de sua trajetória, a Kepler Weber se destacou como uma das principais empresas do país, contribuindo para o aumento da produtividade e competitividade do Brasil.

Neste artigo, iremos contar um pouco da história da empresa, explicar sobre os principais indicadores da análise fundamentalista, mostrar os dividendos da companhia e refletir se vale a pena para a sua estratégia o investimento na KEPL3. Boa leitura!

Breve história da empresa

A história da Kepler Weber é marcada por um constante crescimento e evolução. O pequeno empreendimento fundado em 1925, que inicialmente fabricava carrocerias para caminhões e ônibus, foi se transformando em uma indústria de grande porte, produzindo prensas de banha, fumo e óleo. Com o passar dos anos, a empresa expandiu suas atividades e começou a atuar no segmento de pós-colheita, fornecendo equipamentos e serviços especializados para a armazenagem e conservação de grãos.

Atualmente, a Kepler Weber é uma empresa de capital aberto, listada na B3 sob o código KEPL3 desde 1980. Sua sede está localizada em São Paulo e possui duas fábricas, sendo a matriz em Panambi e uma filial em Campo Grande. Com mais de 95 anos de história, a empresa já entregou mais de 100 projetos para o setor de pós-colheita e está presente em 53 países, consolidando sua posição de liderança no mercado.

Importância no setor de atuação

A Kepler Weber é uma empresa que desempenha um papel fundamental no setor de pós-colheita e logística de alimentos no Brasil. Seus equipamentos e soluções completas permitem que os grãos colhidos nas propriedades rurais sejam armazenados e conservados em condições ideais, garantindo a qualidade e a rentabilidade na comercialização. Além disso, a empresa também atua no segmento de agroindústrias, fornecendo projetos para a transformação de commodities agrícolas em produtos de maior valor agregado.

Com uma equipe de engenharia especializada, a Kepler Weber oferece gestão de implantação de projetos e serviços de modernização e qualificação de unidades de beneficiamento. Isso contribui para o aumento da produtividade e competitividade do Brasil em relação aos seus pares internacionais, fortalecendo a economia do país.

Além de sua importância no mercado nacional, a Kepler Weber também tem uma forte presença internacional. A empresa está presente em cinco continentes e já realizou vendas para mais de 50 países. Sua atuação em portos e terminais é fundamental para a logística de exportação de commodities agrícolas, contribuindo para o fortalecimento do comércio exterior brasileiro.

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Análise fundamentalista de KEPL3

A análise fundamentalista é uma das principais ferramentas utilizadas pelos investidores para avaliar a saúde financeira de uma empresa e tomar decisões de investimento. Neste contexto, analisar os principais indicadores financeiros e os resultados da KEPL3 é fundamental para compreender o desempenho da companhia e suas perspectivas futuras.

Principais indicadores financeiros

Os indicadores financeiros são métricas que ajudam a mensurar a performance de uma empresa em diferentes aspectos, como liquidez, rentabilidade, endividamento e eficiência operacional. A seguir, destacamos alguns dos principais indicadores da KEPL3:

Giro ativos: este indicador mede a eficiência da empresa em transformar seus ativos em vendas. No caso da KEPL3, o giro ativos apresentou um valor de 1,09, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar receita a partir de seus ativos;
Margem bruta: a margem bruta é um indicador de rentabilidade que mostra a porcentagem de lucro que a empresa obtém em relação à sua receita bruta. No último balanço divulgado, a KEPL3 apresentou uma margem bruta de 32%, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar lucro a partir de suas vendas;
Margem EBIT: este indicador mede a rentabilidade operacional da empresa, mostrando o percentual de lucro antes dos juros e impostos em relação à sua receita. No caso da KEPL3, a margem EBIT foi de 20,2%, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar lucro a partir de suas operações;
Margem líquida: a margem líquida é um indicador de rentabilidade que mostra o percentual de lucro líquido em relação à receita. No último balanço divulgado, a KEPL3 apresentou uma margem líquida de 17,5%, o que indica que a empresa tem uma boa capacidade de gerar lucro líquido a partir de suas vendas.

Análise de balanço e resultados

Além dos indicadores financeiros, é importante também analisar o balanço patrimonial e os resultados da KEPL3 para entender melhor sua situação financeira. No último balanço divulgado referente ao terceiro trimestre de 2023, a empresa apresentou uma queda de 21,4% na receita líquida, uma queda de 43,3%no EBITDA e uma queda de 42,4% no lucro líquido – todos referentes ao trimestre anterior.

Lembrando que esses dados foram coletados em novembro de 2023.

Dividendos de KEPL3

Os dividendos são uma parte do lucro de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas. No caso da KEPL3, a política de dividendos é definida pela destinação de seu lucro líquido do exercício. De acordo com a política de dividendos da empresa, 5% do lucro é destinado para a constituição de reserva legal, até atingir 20% do capital social. Além disso, 25% é distribuído como dividendos aos acionistas e outros 25% são reservados para investimentos e capital de giro.

Histórico de pagamentos de dividendos

A KEPL3 tem um histórico sólido de pagamento de dividendos aos seus acionistas. Desde 2014, a empresa tem distribuído dividendos em valores crescentes, mostrando um compromisso com o retorno aos seus investidores. Em 2020, mesmo com a pandemia do COVID-19, a empresa conseguiu manter o pagamento de dividendos, o que demonstra sua estabilidade financeira e capacidade de gerar lucro.

Em 2023, a KEPL3 anunciou o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,11 por ação, o que representa um dividend yield de 10% em relação ao preço atual da ação. Isso significa que, para cada ação que um investidor possui, ele receberá R$ 0,11 como retorno em forma de dividendos. Esse valor é considerado atrativo em comparação com outras empresas do mesmo setor.

Rentabilidade de dividendos

A rentabilidade de dividendos é um indicador importante para os investidores que buscam retornos constantes e estáveis. No caso da KEPL3, a rentabilidade de dividendos tem se mantido em patamares atrativos, com um Dividend Yield de 10,03% nos últimos doze meses. Isso significa que, mesmo em momentos de volatilidade no mercado, a empresa tem conseguido manter um retorno consistente para seus acionistas.

Além disso, é importante ressaltar que a KEPL3 tem um histórico de payout (percentual do lucro distribuído como dividendos) estável em torno de 42,55% nos últimos cinco anos, o que mostra uma gestão responsável dos recursos da empresa e um compromisso com a remuneração dos acionistas.

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Faz sentido investir na KEPL3 para a sua estratégia?

A KEPL3 é uma empresa brasileira do setor de pós-colheita e agroindustrial. Com uma presença consolidada no mercado, a empresa pode chamar a atenção de alguns investidores em potencial. Mas será que investir na KEPL3 faz sentido para a sua estratégia de investimento?

Estratégia das ações mais baratas da bolsa

Uma das estratégias de investimento mais populares é a de buscar ações com preços mais baixos, também conhecida como “value investing“. Essa estratégia consiste em comprar ações que estão sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco, ou seja, a um preço mais baixo do que o seu real potencial de lucro.

Essa estratégia é baseada no princípio de que o mercado nem sempre precifica as ações de forma eficiente, criando oportunidades para investidores que sabem identificar ações subvalorizadas.

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Como funciona a estratégia de investir em ações baratas

Ao seguir a estratégia de investir em ações baratas, o investidor deve escolher um número específico de ações com preços mais baixos e rebalancear a carteira trimestralmente.

Essa estratégia é simples e pode trazer bons resultados a longo prazo. No entanto, é importante lembrar que não há estratégia perfeita e sempre haverá riscos envolvidos no mercado de ações.

Análise competitiva

Antes de escolher uma empresa para investir, é importante fazer uma análise competitiva para entender como ela se posiciona em relação ao mercado. No caso da Kepler Weber, a empresa é líder no segmento de armazenagem de grãos na América Latina, com presença em mais de 53 países.

Além disso, a empresa possui uma forte presença no mercado agrícola brasileiro, que tem apresentado um crescimento sólido nos últimos anos. Segundo análise de especialistas, o Brasil tem fundamentos sólidos que sustentam o aumento esperado da produção de grãos, o que deve beneficiar a Kepler Weber.

Diferenciais em relação ao mercado

A Kepler Weber possui alguns diferenciais em relação ao mercado que podem ser interessantes para os investidores que buscam ações baratas. Entre eles, podemos destacar:

Expansão internacional: a empresa está presente em 5 continentes e tem realizado novas vendas em países como Indonésia, mostrando um forte potencial de crescimento;
Soluções completas: a Kepler Weber oferece soluções completas para a etapa pós-colheita, permitindo que os produtores rurais aumentem a rentabilidade e os ganhos com a comercialização dos grãos;
Redução da ciclicidade: a empresa tem como estratégia aumentar a representatividade das receitas de R&S (Reposição e Serviços), o que pode reduzir sua dependência de ciclos econômicos;
Inovação e tecnologia: a Kepler Weber tem investido em inovação e tecnologia para melhorar seus produtos e serviços, como o lançamento da plataforma Sync e a aquisição de empresas especializadas em soluções digitais e seleção eletrônica de grãos.

Esses diferenciais mostram que a Kepler Weber tem um forte potencial de crescimento e pode ser uma opção interessante para quem busca investir em ações baratas.

Além disso, a empresa tem uma posição confortável no balanço patrimonial, com caixa líquido, o que pode indicar possíveis movimentos estratégicos no futuro. Isso pode ser um atrativo para investidores que buscam empresas sólidas e com potencial de valorização.

Outro ponto importante a ser destacado é a redução da ciclicidade por meio de receitas recorrentes. Isso significa que a Kepler Weber está buscando diversificar suas fontes de receita e reduzir sua dependência de ciclos econômicos, o que pode ser um fator de segurança para os investidores.

É importante lembrar que o investimento em ações é de alto risco e os desempenhos anteriores não garantem resultados futuros. Por isso, é fundamental fazer uma análise completa da empresa e do mercado antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Perguntas frequentes

Qual o preço justo da Kepler Weber?

É muito difícil determinar com exatidão o preço justo de uma ação; há diferentes abordagens que podem ser feitas para chegar nesse preço.

Aqui no Clube do Valor utilizamos uma metodologia que analisa os múltiplos de uma ação, buscando descobrir se está descontada, com maiores chances de valorização de suas cotas ao longo do tempo. Converse com a nossa equipe para aprender como fazer este cálculo.

Quantas vezes por ano a Kepler Weber paga dividendos?

Os dividendos distribuídos pela empresa são deliberados em Conselho Administrativo, podendo variar de um ano para outro. Em 2023, a empresa realizou três pagamentos, distribuídos nas seguintes datas: