As ações de maior receita são aquelas que possuem os mais expressivos faturamentos dentre todas as ações negociadas no mercado acionário. Tais ações podem ter um papel de extrema relevância para os investidores, mas ainda assim requerem uma avaliação cuidadosa antes de qualquer decisão de investimento.
Neste artigo, discutiremos a importância das receitas das empresas, além de abordar como a liquidez, diversificação, saúde financeira, política de dividendos e visão de longo prazo afetam essas ações. Entenda mais sobre as ações com maiores receita da bolsa. Boa leitura!
Entendendo as receitas das empresas
A receita é uma das principais medidas de desempenho das empresas, pois ela reflete a quantidade de dinheiro que a empresa está gerando. A receita é gerada principalmente pela venda de bens e serviços, mas também pode ser contabilizada pelos lucros das operações, os rendimentos de investimentos e os lucros de juros. É importante notar que a receita é diferente dos lucros, pois a receita é a quantidade de dinheiro gerada pela empresa sem considerar seus custos.
Existem dois tipos principais de receitas:
- Receita bruta: é o faturamento da empresa que ainda não teve seus custos descontados;
- Receita líquida: é o faturamento já com os custos descontados.
Lembrando que a receita líquida não é o lucro da empresa, pois a receita líquida é o faturamento descontado de taxas, impostos e outras despesas. Há ainda o custo de funcionários, alugueis (se a empresa tiver), entre outros custos de execução do trabalho.
A importância da receita no mercado de ações
As receitas são uma das principais medidas de performance de uma empresa. Não só elas representam uma medida de saúde da empresa, mas também servem como uma ferramenta para avaliar quais ações possuem o maior potencial de crescimento.
A receita reflete diretamente a situação financeira da companhia, já que ela pode representar se a empresa está tendo crescimento ou não. Ao analisar a receita das empresas ao longo do tempo, é possível verificar se ela está se expandindo, conseguindo gerar receitas cada vez mais altas, ou se menos dinheiro está entrando para a empresa, com sua receita diminuindo ao longo do tempo.
Por isso, analisar a receita das empresas para decidir por quais ações adicionar ao seu portfólio de ações pode ser um bom indicador. Lembrando que este não deve ser o único fator nem deve ser analisado fora de contexto. Para identificar quais são as melhores ações para o seu perfil e seus objetivos, converse com um de nossos wealth advisors.
Top 10 ações com as maiores receitas
Ao analisarmos o top 10 ações que tiveram os maiores crescimentos de receitas nos últimos cinco anos, chegamos às seguintes:
- Petrobras (PETR4): R$ 638,68 bilhões;
- JBS (JBSS3): R$ 370,67 bilhões;
- Itaú (ITUB4): R$ 293,74 bilhões;
- Banco do Brasil (BBAS3): R$ 253,97 bilhões;
- Raízen (RAIZ4): R$ 245,83 bilhões;
- Vale (VALE3): R$ 213,63 bilhões;
- Bradesco (BBDC3): R$ 213,49 bilhões;
- Vibra (VBBR3): R$ 182,10 bilhões;
- Ultra (UGPA3): R$ 142,68 bilhões;
- Marfrig (MRFG3): R$ 140,05 bilhões.
Lembrando que esta análise foi feita em julho de 2023 e que a lista acima não é uma recomendação de carteira, mas apenas uma listagem das empresas que preencheram os critérios para serem enquadradas de acordo com o filtro que estamos analisando neste artigo.
Liquidez dessas ações
A liquidez diz respeito à facilidade de comprar e vender ações de uma empresa.
É importante que essas ações sejam facilmente compradas e vendidas no mercado, pois uma boa liquidez garante que existe um fluxo contínuo de interessados nessas ações, mantendo a demanda e preços estáveis.
Ações de empresas com boas receitas geralmente tendem a ser mais atraentes para os investidores, o que pode levar a um aumento na demanda por essas ações no mercado e, consequentemente, a uma liquidez maior.
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Diversificação entre as ações com maiores receitas
A diversificação é um dos principais fatores a serem considerados ao se investir em ações com maiores receitas. Vincular todas as suas operações de investimento em apenas uma empresa pode aumentar os riscos de você perder dinheiro caso algo prejudicial aconteça.
O objetivo deve ser sempre o de investir seu dinheiro de forma inteligente e diversificar o seu portfólio em várias empresas. Ao diversificar, você poderá reduzir os riscos de investir e terá uma melhor chance de obter lucros consistentes. Além disso, você precisa ter certeza de que sua carteira contém ações que são líquidas, já que isso é essencial para reduzir os custos de compra e venda.
A saúde financeira dessas empresas
Entender a saúde financeira das empresas é uma ótima maneira de se aproximar das ações com maiores receitas. Uma boa avaliação da saúde financeira das empresas pode ajudar a identificar a consistência de suas receitas e lucros.
Além disso, essa análise pode ajudar a identificar se a empresa tem algum passivo não revelado ou se a renda total está sendo reportada adequadamente. Monitorar a saúde financeira da empresa também pode ajudar a descobrir as melhores ações com maior receita para investir.
De maneira geral, empresas que apresentam boas receitas costumam ter uma saúde financeira boa, apesar de que isso não influencia diretamente nas contas da companhia. Isso porque, se a dívida da empresa for maior do que sua receita, ela apresentará um balanço deficitário.
Ao avaliar a saúde financeira dessas empresas e suas receitas, é importante verificar o contexto da companhia como um todo.
Como a política de dividendos afeta essas ações
A política de dividendos das empresas com as maiores receitas está diretamente relacionada à saúde financeira da companhia e ao potencial dos investidores de ganharem com essas ações. Ao escolher uma ação com maiores receitas, um investidor deve considerar o histórico de pagamentos de dividendos da empresa em questão, bem como a taxa de retorno.
Os dividendos são uma forma de recompensar os acionistas por seus investimentos e geralmente são pagos com base no lucro líquido da empresa. Ter acesso aos dividendos de uma empresa com boas receitas pode ajudar a compensar as flutuações do mercado, permitindo que os investidores ganhem um rendimento estável.
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A visão de longo prazo para essas ações
É importante ter uma visão de longo prazo ao investir em ações que possuem maiores receitas. Embora esses critérios possam atrair os investidores, é necessário manter uma estratégia de longo prazo para maximizar as chances de sucesso e minimizar os riscos.
Uma estratégia de longo prazo permite que os investidores se beneficiem de tendências de mercado duradouras e passem por momentos voláteis. Além disso, é normal que empresas apresentem uma oscilação de receita ao longo dos meses, que podem ser influenciadas por diversos fatores, como gestão interna ou situações externas, como política, economia ou desastres naturais.
Por isso, analisar essas empresas a longo prazo é fundamental para que você consiga identificar quais empresas são sólidas e quais apenas estão surfando em alguma onda do momento. Você pode baixar o nosso e-book gratuito e descobrir quais são as ações mais baratas da bolsa segundo o nosso método.
Ações que quase entraram na lista
Apesar dessas ações apresentarem grandes receitas em seu balanço, elas não configuraram o top 10 do ranking de ações com maiores receitas em julho de 2023. Veja quais são as empresas que ficaram logo abaixo do ranking:
- Carrefour (CRFB3): R$ 110,86 bilhões;
- Santander (SANB11): R$ 94,92 bilhões;
- Braskem (BRKM5): R$ 89,23 bilhões;
- Ambev (ABEV3): R$ 81,80 bilhões;
- Gerdau (GOAU4): R$ 80,95 bilhões.
Lembrando que a lista acima não é uma recomendação de carteira, mas apenas uma listagem das empresas que preencheram os critérios para serem enquadradas de acordo com o filtro que estamos analisando neste artigo.
A importância da consistência dos lucros nessas ações
A consistência dos resultados é ainda mais importante para aqueles investidores que estão à procura de ações com maiores receitas. A constância nos lucros indica estabilidade na empresa e maior previsibilidade para o investimento.
Por isso, é essencial avaliar as empresas que apresentam maior receita para compreender se ela é realmente consistente. Além disso, é importante verificar se a empresa está seguindo uma tendência de crescimento dos lucros, o que dará ainda maior segurança para investir na ação.
Monitorando as ações com as maiores receitas
Muitos investidores usam diferentes métodos para monitorar as ações com as maiores receitas. Por exemplo, os investidores podem procurar periodicamente por empresas com altos retornos que ofereçam produtos e serviços de qualidade.
Eles também podem usar recursos como os relatórios financeiros trimestrais e o histórico de receita para identificar opções de acordo com a sua estratégia de investimentos. Além disso, tenha uma estratégia baseada em indicadores sólidos, como dados retirados de demonstrações contábeis, balanço patrimonial, múltiplos e outros, para avaliar as perspectivas de desempenho dessas ações.
Por fim, os investidores ainda podem obter informações de plataformas de investimento, como Investidor10, StatusInvest e Fundamentus.
Portanto, se você decidir investir em ações com maiores receitas, precisa verificar se faz sentido para a sua estratégia e para o seu momento. Não deixe de tomar decisões de investimento informadas acompanhadas por um especialista de wealth advisor.
IMPORTANTE: Este conteúdo possui finalidade educacional e informativa e não deve ser considerado como uma análise de valores mobiliários ou uma recomendação de investimento específico. Nós, do Clube do Valor, compartilhamos conhecimentos sobre finanças e investimentos com o objetivo de promover a educação financeira.
É importante ressaltar que não somos uma casa de análise. Portanto, qualquer menção a ativos financeiros neste conteúdo não representa uma recomendação direta de compra ou venda desses ativos.
Nosso foco principal é oferecer informações e estratégias gerais, com o objetivo de te ajudar a entender melhor o mercado de investimentos. As informações apresentadas são baseadas em fontes confiáveis e na experiência de nossa equipe, mas não garantimos sua precisão, atualidade ou integridade.
Cada pessoa é responsável por tomar suas próprias decisões de investimento, considerando sua situação financeira, objetivos e perfil de risco. É importante lembrar que o desempenho passado de ativos financeiros não garante resultados futuros e que o mercado financeiro é volátil e sujeito a mudanças imprevisíveis.
Em suma, recomendamos que você busque informações adicionais, faça pesquisas independentes e consulte profissionais qualificados antes de tomar decisões de investimento. Se você quer o acompanhamento de um especialista em investimentos, você pode entrar em contato com um de nossos planejadores e ganhar uma análise de carteira gratuita por um profissional qualificado.
