Você não precisa ser investidor de Bolsa de Valores para conhecer a Petrobras. Tudo que você precisa é ser brasileiro. Esta é, muito provavelmente, a empresa mais popular do nosso país.
Tá, mas nesse blog nós tratamos de investimentos. Sabendo que todos conhecem esse nome, nossa missão é responder: vale a pena comprar as ações da Petrobras pra receber Dividendos em 2023? Oportunidade ou furada?
O que é a Petrobras?
Uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, dedicada principalmente à exploração e produção, refino, geração de energia e comercialização.
A Petrobras tem expertise na exploração e produção em águas profundas e ultra profundas como resultado de quase 50 anos de desenvolvimento das bacias offshore brasileiras, tornando-se líder mundial nesse segmento.
A prioridade da empresa é operar com baixos custos e com baixa emissão de carbono.
Quem é o maior acionista da Petrobras?
Atualmente, o maior acionista da Petrobras é a União Federal. Junto com o BNDES, o estado possui cerca de 36% do total de ações da Petrobras, sendo 50,26% das ações ordinárias (com direito a voto).
PETR4 paga dividendos?
No segundo semestre de 2022, a Petrobras se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo, segundo a gestora de recursos Janus Henderson.
Enquanto no segundo semestre de 2021 a distribuição de dividendos foi de US$1 bilhão, no mesmo período de 2022 a Petrobras pagou US$9,7 bilhões em dividendos. Isso a fez ultrapassar empresas como Nestlé, Microsoft e Mercedes Benz.
Qual o Dividend Yield da PETR4?
Durante os 12 meses de 2022, a Petrobras teve um Dividend Yield (porcentagem de dividendos sobre o preço da ação) de 68%. Isso quer dizer que quem investiu R$10.000 na Petrobras no início de 2022, recebeu R$6.800 ao longo do ano somente em dividendos. É uma cifra bem considerável e acima de todas as médias de mercado. Por isso que vemos um grande valor no gráfico ano a ano:
Quantas vezes por ano a Petrobras paga dividendos?
Não existe data certa para os pagamentos. São raras as empresas da Bolsa que fixam períodos para pagamentos de dividendos. Mas, pelo histórico dos últimos anos, conseguimos ter uma noção.
Nos últimos anos a Petrobras vem fazendo cerca de 2 anúncios de dividendos por semestre. Normalmente nos meses de abril e maio para o primeiro semestre e agosto e novembro para o segundo semestre.
O que importa mais para o investidor de dividendos é a saúde dos pagamentos. No final do ano, vai importar menos se a empresa fez 12 pagamentos ou apenas 1. O Dividend Yield anual vai levar em conta o valor total pago, não a frequência.
Qual a tendência da Petrobras para 2023?
A Petrobras tem dois grandes fatores que influenciam nos seus resultados: o preço do petróleo e as decisões de governança.
Por ser uma empresa de Commoditie, os resultados são totalmente dependentes do preço do petróleo. Diferentemente de uma empresa de serviço, por exemplo, a Petrobras não pode decidir deliberadamente qual deve ser o preço de venda final do seu produto já que seus custos e o Mercado como um todo depende do preço do petróleo.
Por depender exclusivamente de oferta e demanda internacional, o preço do petróleo é completamente imprevisível.
O mesmo acontece com as decisões de governança da companhia, já que várias influências podem ocorrer por posicionamentos políticos.
Dito isto, torna-se impossível prever suas tendências.
Nós preferimos analisar a geração de caixa atual da companhia e comparar com o seu valor de empresa atual. Isso nos dará uma ideia se a Petrobras está em seu preço justo ou não.
Caso ela se encontre entre as 20 ações mais baratas da bolsa, nós iremos comprar.
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Acreditamos que as empresas com valor mais descontado terão maiores valorizações no futuro.
Qual foi o valor máximo das ações da Petrobras? E o mínimo?
Nas últimas 52 semanas, o valor máximo das ações PETR4 foi de R$33,13. Já o valor mínimo ficou em R$16,52.
Uma variação de mais de R$16 no preço de suas ações, tornando-a muito mais volátil do que o próprio Ibovespa.
Enquanto o índice de mercado (IBOV) manteve uma volatilidade próxima a 19, a Petrobras teve uma volatilidade acima de 40.
Quanto será pago em Dividendo pela Petrobras em 2023?
A capacidade de distribuição de dividendos da Petrobras em 2023 vai depender de como os recursos de geração de caixa serão utilizados para as operações da empresa.
O novo presidente da empresa (Jean Paulo Prates) ainda a ser empossado comentou que pretende aumentar os investimentos em Capex na empresa, especificamente focados nas seguintes áreas:
- Aumento de potencial para modernização e reorganização das refinarias existentes;
- Potencial para expandir a capacidade através de compra de novos equipamentos em refinarias existentes;
- Possível construção de nova refinaria;
A ideia central é aumentar a capacidade de produção da empresa.
Dito isto e sabendo que o dividendo pago é uma parte do lucro líquido que a empresa obteve, ainda não se sabe como será a possível distribuição em 2023.
Como nós trabalhamos com dados atuais de empresas e não de futuro, a nossa estratégia de investimento em ações de Dividendos foca em encontrar as 10 empresas que tem maior média de distribuição de dividendos nos últimos 3 anos, mitigando qualquer dúvida sobre o futuro.
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